در این مقاله جذاب، ما قرار است موفق‌ترین تریدرهای مستقل جهان را به شما معرفی کنیم، درباره چالش‌هایی که داشتند و روش موفقیتشان نکاتی را مطرح کنیم تا شما به عنوان یک معامله‌گر بتوانید از تجربه آن‌ها استفاده کرده و انگیزه بیشتری برای بالا بردن سطح کیفی معاملات خود بگیرید. با ما همراه شوید.

موفق‌ترین تریدرهای مستقل جهان

یک از جذاب‌ترین کارها برای تریدرهای حرفه‌ای که می‌خواهند سطح خود را بالاتر ببرند، این است که درباره زندگی‌نامه، روش کاری و همچنین صحبت‌های تریدرهای افسانه‌ای و بزرگ جهان بیشتر بخوانند. ما در این بخش فهرستی از این تریدرها را آماده کرده‌ایم و به معرفی برخی از آن‌ها خواهیم پرداخت:

جورج سوروس (George Soros)

جورج سوروس را می‌توان یکی از جنجالی‌ترین معامله گران جهان دانست، فردی که توانست بانک انگلستان را در معامله تاریخی خود شکست بدهد و به یک اسطوره تبدیل شد. جورج نمونه‌ای از بلند پروازی معامله گران و جسارت و تمرکز عمیق روی مباحث اقتصادی است. معامله‌ی تاریخی او در سال ۱۹۹۲ علیه پوند بریتانیا، به‌عنوان نمونه‌ای شاخص از جسارت، تحقیق عمیق و تحلیل اقتصادی دقیق شناخته می‌شود. موفقیت سوروس تصادفی نبود، او یک نظریه معروف به نام «بازتاب‌پذیری» (Reflexivity Theory) را پایه‌گذاری کرد؛ نظریه‌ای که نشان می‌دهد برداشت‌ها و انتظارات معامله‌گران می‌تواند خود به‌عنوان عاملی مؤثر بر واقعیت‌های اقتصادی عمل کند و نوعی چرخه‌ی بازخورد ایجاد کند که قابل بهره‌برداری است.

استنلی دراکن‌میلر (Stanley Druckenmiller)

استنلی نیز یکی از مهم‌ترین شرکای جورج بود و در معامله معروف 1992 نقش حیاطی داشت. مهم‌ترین ویژگی‌ها در زندگی او که چنین موفقیت بزرگی برایش رقم زده است. انضباط، صبر و تفکر استراتژیک است. او ابتدا در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلفی اقدام به معامله می‌کرد. جایی که میلیاردها دلار دارایی توسط این صندوق‌ها مدیریت می‌شد. اما بعداً به یک معامله‌گر کاملاً مستقل تبدیل شد و معاملات را به صورت شخصی پیش برد. اما او سرانجام در سال 2000 شرکت خودش را تأسیس کرد و 10 سال مدام عملکرد درخشانی را در شرکت خود به ثبت رساند. استنلی معتقد است که مهم‌ترین عامل موفقیت در بازارهای مالی، کنترل احساسات است.

بیل لیپ‌شاتز (Bill Lipschutz)

زمانی که روایت داستان بیل لیپ را می‌خوانیم، می‌فهمیم که گاهی شکست‌ها و چالش‌ها می‌تواند بزرگ‌ترین سکوی پرتاب برای موفقیت‌های بزرگ باشد. او در دوران دانشجویی با ارثیه‌ای که به دست آورد وارد بازارهای مالی شد و تقریباً تمام آن را در فارکس و بازار سهام از دست داد.

اما بیل تسلیم نشد، شروع به آموزش در سطح بالاتری کرد و کم‌کم به بازار برگشت، او در سال 1982 به شرکت Salomon Brothers پیسوت و یکی از مسئولان پرتفوی ارزی به ارزش بیش از 300 میلیون دلار شد. چیزی طول نکشید که به دلیل استراتژی‌های خاصی که داشت به عنوان سلطان ارزها شناخته شد

او سبک خود را بر مبنای مدیریت مالی و مدیریت ریسک سطح بالا و حرفه‌ای طراحی می‌کند و همیشه اعتقاد داشت که هیچ‌چیز حتی استراتژی هم به‌اندازه مدیریت مالی مهم نیست. از نگاه او نظم، ثبات و مدیریت مالی 3 ضلع اصلی موفقیت در بازارهای مالی است.

اندی کریگر (Andy Krieger)

اما اندی کریگر به‌عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای بزرگ، می‌گوید راز او در پذیرفتن ریسک‌های حساب شده است. زمانی که او در بانک فعالیت می‌کرد، یک فرصت بسیار جذاب بر روی دلار نیوزلند شناسایی کرد. از آن پس او متوجه شد که ارزهای کوچک که حجم کمی دارند را به‌خوبی می‌توان مدیریت کرد. بنابراین شروع به ورود به معاملات چنین ارزهایی کرد. اندی می‌گوید که در تمام بازارهای مالی فرصت‌های گوناگونی وجود دارد، شما باید بر اساس شرایط مالی و وضعیتی که استراتژی شما دارد، وارد ارزهای مختلف شوید. نباید از دیگران کپی کنید یا بخواهید کاری که آن‌ها انجام می‌دهند را انجام دهید. شما باید استراتژی منحصربه‌فرد خود را داشته باشید.

بوروس کوونر

اما داستان بوروس کوونر بعد دیگری از زندگی خاص معامله گران را نشان می‌دهد. اینکه گاهی می‌تواند ترید کردن زندگی شما را تا چه میزان تغییر دهد. بوروس ابتدا راننده تاکسی بود، سپس پولی از یکی از دوستانش قرض گرفت و وارد بازار کالا شد. اولین معامله خاص خود را روی سویا انجام داد که به شدت برایش سودده بود. سپس وارد بازار فارکس شد و به رشد خود ادامه داد تاجایی که توانست شرکتی به نام Caxton ثبت کند و میلیون‌ها دلار دارایی را در آن مدیریت نماید.

در تمام دوران فعالیتش، کوونر مدیریت ریسک را در اولویت قرار داد و همواره بر اهمیت شناخت عمیق از متغیرهای کلان اقتصادی، انضباط ذهنی و تداوم در اجرا تأکید داشت. او همواره به معامله‌گران هشدار می‌داد که هرگز بخش زیادی از سرمایهٔ خود را در معرض ریسک یک معاملهٔ منفرد قرار ندهند و حتی در سودآورترین موقعیت‌ها نیز «تعادل احساسی» خود را حفظ کنند.

بروس کوونر با رویکرد محتاطانه و تفکر استراتژیکش تبدیل به الگویی برای نسل‌های بعدی معامله‌گران حرفه‌ای شد؛ کسانی که به‌جای دنبال کردن سود سریع، به دنبال ساختن یک مسیر بلندمدت، پایدار و اخلاق‌ محور در دنیای ترید بودند.

چالش‌ها و پیروزی‌های تریدرهای مستقل

بررسی زندگی و عملکرد تریدرهای مستقل نشان می‌دهد که آن‌ها نیز پر از چالش‌ها و مشکلات مالی بودند. آن‌ها نیز شکست خوردند، کال مارجین شدند و بارها از بازار خارج شدند. اما مسئله مهم این است که آن‌ها هیچ‌گاه نا امید نشدند. همیشه سعی کرده‌اند از شکست‌ها درس بگیرند و دوباره به بازار برگردند. اگر شما در چند سال شروع معامله‌گری، ریسک‌های خود را کمتر و کنترل شده تر انجام دهید، حتی اگر از بازار خارج شوید هم می‌توانید به راحتی دوباره بازگردید. اما انجام ریسک‌های بزرگ ممکن است شرایطی در زندگی شما به وجود بیاورد که امکان برگشت به بازار برایتان فراهم نباشد.

حفظ انضباط در معامله‌گری برای موفقیت

مهم‌ترین مسئله در معامله گری که بیشتر تریدرهای موفق به آن تأکید می‌کنند، انضباط است. انضباط نه فقط در زمان معامله کردن بلکه باید در کل زندگی شما بسط پیدا کند تا ذهنیت شما منظم شود و بتوانید این مسئله را به معامله‌گری نیز منطق کنید. اجرای صحیح و درست و به دور از احساسات روش معاملاتی توسط نهادینه شدن نظم رفتاری امکان پذیر می‌شود.

برنامه معاملاتی خود را مداوم بازبینی کنید

اکثر معامله گران حرفه‌ای توصیه می‌کنند که بهتر است برنامه معاملاتی خود را به صورت دائم بازبینی کنید. ایده‌ها و ضعف‌های اشتباه را حذف کنید، از اشتباهات درس بگیرید و به صورت مداوم نتایج معاملاتتان را کنترل کنید. درواقع در دو روزی که بازار بسته است باید به بازبینی کامل مدل معاملاتی خود بپردازید.

به قوانین معاملاتی خود پایبند بمانید

مهم‌ترین مسئله به لحاظ فنی در معامله‌گری این است، شما به قوانین و شرایطی که خودتان وضع کرده‌اید پایبند باشید. شما در هنگام معامله کردن و شرایط باز بودن بازار نباید ناگهان در استراتژی خود تغییر ایجاد کنید. باید طبق موارد کاملی که از پیش تعیین کرده‌اید عمل کنید.

استفاده از تجربه دیگران با توجه به شرایط خود

معامله گران حرفه‌ای همیشه میگویند که بسیار خوب است که شما از تجربه دیگران درس بگیرید و سخنان آن‌ها را گوش دهید، اما هیچ‌گاه نباید روش معاملاتی دیگران را استفاده کنید. ویژگی اصلی تریدرهای حرفه‌ای این است که خودشان یک روش معاملاتی بر اساس شرایط خودشان طراحی و اجرا می‌کند. روش شخصی سازی شده به معنای روشی است که خودتان با آن راحت هستید، احساس خوبی به آن دارید و فقط مناسب شما طراحی شده است.

هماهنگی زندگی شخصی با اهداف معاملاتی

یکی از مسائل مهمی که می‌تواند چالش‌های شما در تریدری را کاهش دهند، هماهنگ کردن آن با زندگی شخصی‌تان است. یعنی شما باید Life Style بسازید که با زندگی‌تان به عنوان یک تریدر حرفه‌ای هماهنگ باشد. از آنجا که برخی از تریدرها در خانه کار می‌کنند، مسائل مختلفی از جمله رفتارهای خانوادگی می‌تواند روی روان آن‌ها اثر بگذارد

کنترل احساسات داشته باشید

بیشتر معامله روش‌های معاملاتی مناسبی دارند اما در هنگام اجرای آن در بازار با مشکل مواجه می‌شود. مهم‌ترین دلیل این مسئله احساسات است. معامله در بازارها یک شغل بسیار پرفشار و از نظر روحی روانی سنگین است، اینکه فشار احساسی روی معامله گران است بسیار مشهود است. اگر معامله‌گر نتواند احساسات خود را کنترل کند.

جمع بندی

در این مقاله با تجربیات تریدرهای حرفه‌ای آشنا شدیم و بخشی از صحبت‌های آن‌ها را شنیدیم. همیشه خواندن تجربیات و صحبت‌های تریدرهای حرفه‌ای مانند چراغ راهی است برای طی کردن صحیح مسیر تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای. سعی کنید در هنگامی که در حال یادگیری و ارتقای سبک معاملاتی خود هستید، حتماً ویدئو، پادکست و همچنین کتاب‌هایی که تریدرهای حرفه‌ای از تجربیات خود منتشر کرده‌اند را بخوانید تا تجربیات شما بیش از پیش شود.