بازار فارکس یکی از حساس‌ترین بازارها در زمینه انتشار اخبار اقتصادی است. هر خبر، شاخص اقتصادی و آماری که از کشورهای قوی در حوزه اقتصاد منتشر شود، فوراً روی حرکت کوتاه و بلند مدت بازار اثر می‌گذارد. ما در این مقاله به نحوه تأثیر اخبار مهم اقتصادی روی بازار فارکس خواهیم پرداخت.

مهم‌ترین اخبار اقتصادی تقویم فارکس

هر تصمیم اقتصادی که در کشورهای مهم مانند امریکا، اروپا، ژاپن، استرالیا، کانادا و … مانند گزارش‌های اشتغال، تورم، نرخ بهره، تصمیمات بانک مرکزی و … گرفته شود، فوراً روی بازار اثر می‌گذارد. بیایید ابتدا مهم‌ترین خبرهای تأثیرگذار روی بازار را بررسی کنیم:

گزارش اشتغال غیر کشاورزی آمریکا (NFP): این گزارش مهم، تغییر خالص اشتعال را در بخش غیر کشاورزی آمریکا نشان می‌دهد و به دلیل وزن بالایی که دلار در بازارها دارد، با انتشار NFP ممکن است بازار به سرعت دچار تغییرات بزرگی شود.
تصمیمات نرخ بهره بانک‌های مرکزی (FOMC، ECB، BoE، BoJ: جلسه‌های سیاست‌گذاری بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو)، اروپا، انگلستان و ژاپن که در آنها نرخ بهره اعلام می‌شود. هرگونه افزایش یا کاهش نرخ بهره، بسته به انتظارات بازار، می‌تواند ارز مربوطه را تقویت یا تضعیف کند.
شاخص قیمت مصرف‌کننده: یکی دیگر از شاخص‌های مهم CPI است که مربوط به تغییر قیمت اقلام مصرفی خانوار است. این شاخص نشان می‌دهد که تورم تا چه میزان روی هزینه‌ها تأثیر می‌گذارد. اثر مستقیم این شاخص روی تنظیم نرخ بهره از طریق بانک‌های مرکزی است.
شاخص قیمت تولیدکننده: شاخص PPI مربوط به تغییر قیمت کالاها در سطح عمده فروشی است. به نوعی سیگنالی است که نشان می‌دهد فشار تورمی تا چه میزان بر روی تولید و قیمت نهایی محصول اثر می‌گذارد.
نرخ بیکاری: نرخ بیکاری و تعداد درصد جمعیت فعال بدون شغل یکی دیگر از نرخ‌هایی است که به شدت سلامت اقتصاد را نشان می‌دهد و روی تقویت یا کاهش ارزش ارز ملی یک کشور اثرگذار است.
شاخص خرده‌فروشی: این شاخص، ارزش کل فروشگاه‌ها و خرده فروشی را می‌سنجد که به صورت ماهانه تغییر می‌کند. این شاخص نماینده‌ای برای نشان دادن روند اصلی مصرف و تقاضای داخلی است و روی ارزش نمادهای معاملاتی فارکس اثر زیادی دارد.
تولید ناخالص داخلی GDP: ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده در این کشور را GDP میگویند،

ارزش کل کالاها و خدمات تولیدشده در یک کشور. رشد بیشتر از انتظار GDP نشانه اقتصاد قوی و پتانسیل افزایش نرخ بهره (پس تقویت ارز) است؛ رشد کمتر از انتظار می‌تواند موجب تضعیف ارز شود.

شاخص PMI بخش تولید و خدمات: نظرسنجی از مدیران خرید بخش صنعت و خدمات که روند فعالیت اقتصادی را منعکس می‌کند. معمولاً مقادیر بالاتر از ۵۰ نشان‌دهنده رشد و مقادیر کمتر نشان‌دهنده انقباض است. به‌طور کلی بهبود PMI یک اقتصاد باعث تقویت ارز و کاهش PMI باعث ضعف آن می‌شود.

تحلیل تأثیر اخبار اقتصادی بر بازار فارکس

حالا که با مهم‌ترین اخبار فارکس آشنا شدیم، در ادامه بررسی می‌کنیم که این اخبار اقتصادی مهم چه تأثیری بر بازارهای مالی بخصوص فارکس خواهند گذاشت.

تأثیر NFP: زمانی که گزارش NFP منتشر می‌شود، حرکات سریع و بزرگی در بازار رخ می‌دهد. اگر این گزارش قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها باشد، به طول معمول باعث تقویت قیمت دلار شده و دلار دربرابر سایت نمادهای معاملاتی رشد می‌کند. اما اگر گزارش، کمتر از دوره قبلی و پیش‌بینی‌ها باشد، دلار دچار ضعف در برابر سایر جفت ارزها می‌شود. بیشترین تأثیر NFP روی نماد EUR/USD اتفاق می‌افتد.
تأثیر نرخ بهره: به طور کلی، نرخ بهره یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین اخبار اقتصادی و آمارها بر روی ارزش دلار و به طبعان کل بازار فارکس است. هرزمان که نرخ بهره توسط بانک مرکزی در جهان کمتر شود، تقاضا برای گرفتن وام بیشتر می‌شود و ارزش آن ارز افزایش پیدا می‌کند. اما هر زمان که نرخ بهره کاهش پیدا کند، منجربه عرضه راحت‌تر پول در جامعه بخصوص از طریق وام می‌شود و به همین دلیل ارزش آن ارز کمتر می‌شود. زمانی که انتشار رقم نرخ بهره شبیه به پیش‌بینی‌هاست، عموماً حرکت بزرگی رخ نمی‌دهد چون بازار از قبل، وضعیت را پیش‌بینی و پیش‌خور کرده است. اما زمانی که خلاف پیش‌بینی کارشناسان نرخ بهره بالا یا پایین می‌رود، با حرکت‌های کوتاه مدت و میان مدت عجیبی روبه‌رو خواهیم شد.

تأثیر شاخص قیمت مصرف‌کننده CPI: این شاخص، معیار اصلی سنجش تورم است، بنابراین خبر تورم بالاتر از حد انتظار منجر می‌شود که بانک مرکزی تصمیم بگیرید که نرخ بهره را برای کنترل تورم افزایش دهد. و برعکس، زمانی که CPI کمتر از انتظار باشد، نرخ بهره توسط بانک مرکزی کاهش پیدا می‌کند تا اقتصاد تحریک شود. بنابراین به صورت مستقیم روی بالا و پایین رفتن یک نماد معاملاتی در بازار اثر می‌گذارد. معمولاً با انتشار اعداد جدید CPI، جهش‌های بزرگ و فوری در بازار رخ می‌دهد که نتیجه آن نوسانات بزرگ و سریع است.

تأثیر شاخص قیمت تولیدکننده PPI: این شاخص یک پیش‌آگهی درباره تورم مصرف کننده محسوب می‌شود. اگر عدد آن بیش از حد انتظار باشد، می‌تواند نشان دهد که در آینده تورم افزایش پیدا خواهد کرد. برعکس، PPI ضعیف‌تر از پیش‌بینی نشان از فشار تورمی پایین‌تر دارد که می‌تواند تقاضای ارز را تضعیف کند. رفتار کوتاه‌مدت بازار شبیه CPI است؛ به‌محض انتشار، ارز واکنش سریع دارد و در صورت اختلاف شدید با انتظارات، نوسانات سنگینی مشاهده می‌شود
تأثیر نرخ بیکاری: زمانی که نرخ بیکاری کاهش پیدا می‌کند، شرایط بازار کار بهتر می‌شود و نشان می‌دهد که اقتصاد در آن کشور در حال قوی‌تر شدن است. اگر نرخ بیکاری بیش از حد انتظار کاهش پیدا کند، می‌تواند یک شوک به ارز آن کشور وارد کند و آن را تقویت نماید. یکی از دلایل این است که نرخ بهره ممکن است بالاتر برود. اما اگر نرخ بیکاری بالاتر از حد پیش‌بینی‌ها باشد، قیمت ارز را کاهش می‌دهد. در کوتاه‌مدت، پس از انتشار این گزارش، اغلب اگر نرخ بیکاری بهبود یابد، ارز محلی رشد می‌کند؛ اما اثر بلندمدت آن به استمرار روند بازار کار بستگی دارد.
تأثیر شاخص خرده فروشی: این شاخص نشان دهنده تغییر ارزش کل فروش فروشگاه‌هاست و اگر این شاخص بیش از پیش‌بینی‌ها رشد کند، تقاضا برای خرید و نگهداری دلار افزایش پیدا می‌کند. عموماً در معاملات کوتاه مدت شما با یک شوک در بازار روبه‌رو خواهید شد چو بازار به این خبر واکنش سریعی نشان می‌دهد و در بلند مدت نیز اثر خود را بر بازار می‌گذارد.

تولید ناخالص داخلی (GDP): یکی از مهم‌ترین فاکتورهای نشان دهنده سلامت در اقتصاد GDP است که عموماً رشد آن نشان می‌دهد که اقتصاد در یک کشور در مسیر درست قرار دارد بنابراین به سرعت روی بالا رفتن قیمت یک ارز اثر می‌گذارد. اگر GDP کاهش پیدا کند ارزش آن ارز نیز کم می‌شود. عموماً پس از انتشار این داده، ریزش یا جهش‌های ناگهانی در کوتاه مدت و میان مدت بازار رخ می‌دهد. در بلند مدت نیز اثر بسیار مهمی در حرکت اصلی یک نماد معاملاتی خواهد داشت.

شاخص PMI: این شاخص مربوط به خدمات و تولید است. اگر عدد آن بالای 50 باشد، به این معنی است که اقتصاد در مسیر خوبی قرار دارد و معمولاً منجر به تقویت ارز آن کشور می‌شود. اما اگر عدد آن زیر 50 باشد به معنای افت اقتصاد است و ارزش پول ملی کشور را کاهش می‌دهد. به ویژه اگر فاصله زیادی از پیش‌بینی‌ها داشته باشد. در بلندمدت، گرایش کلی شاخص‌های PMI (روند صعودی یا نزولی) می‌تواند انتظارات اقتصادی و سیاست پولی را شکل داده و اثر پایداری بر ارزها داشته باشد.

مثال‌های واقعی واکنش بازار

حالا که با مدل اثرگذاری هر خبر روی بازار آشنا شدید، بیایید باهم به چند مثال واقعی که در تاریخ‌های مختلف روی بازار اثر گذاشته است نگاهی بی اندازیم تا با فرم واکنش‌ها بیشتر آشنا شویم.

انتظارات کاهش نرخ بهره در آمریکا (سپتامبر 2025): در سپتامبر 2025 قبل از نشست رسمی فدرال رزرو، کارشناسان پیش‌بینی کردند که احتمالاً نرخ بهره کاهش پیدا خواهد کرد. گزارش رویترز نشان داد که دلار 0.9% در برابر یورو کاهش خواهد داشت. به همین دلیل سرمایه‌داران بزرگ به سرعت وارد عمل شدند و شروع به ایجاد موقعیت‌های خرید روی EUR/USD کردند، این مسئله باعث شد تا قبل از انتشار سمی خبر، بازار آن را پیش‌خور کند و هنگام انتشار آن؛ عملاً دیگر تأثیر کوتاه مدتی روی بازار نگذارد. این نمونه از تصمیم‌گیری کلان پیش از انتشار رسمی آمار بود.
انتشار داده‌های اشتغال آمریکا NFP: در سپتامبر 2025، کارشناسان پیش‌بینی کردند که گزارش اشتغال در آمریکا با کاهش روبه‌رو خواهد شد، به همین دلیل رشد EUR/USD شروع شد چون عقیده داشتند که ارزش دلار به دلیل انتشار احتمالی این خبر کاهش پیدا خواهد کرد و همین مسئله یورو را به بالاترین سطح در دو ماه گذشته خود رساند. این مسائل نیز نشان می‌دهد که نگاری از تضعیف یک ارز، سبب رشد چشم‌گیری ارز رقیب آن می‌شود.
گزارش CPI اروپا: در ماه مه 2025 بود که گزارش تورم بسیار پایین‌تر از حد انتظار منتشر شد و همین مسئله سبب افت ارزش EUR شد. زمانی که گزارش شاخص قیمت مصرف کننده در قاره اروپا بالاتر از انتظار سرمایه‌گذاران منتشر شد، سبب شد تا سرمایه‌گذاران بزرگ به سمت فروش EUR در برابر سایر نمادهای اصلی پیش بروند.

مطلب پیشنهادی: معاملات الگوریتمی و ربات‌های معاملاتی

نکات کلیدی برای معامله‌گران حرفه‌ای درباره اخبار اقتصادی

اخبار اقتصادی یک جزء جدانشدنی از بازار است که باید توجه بسیار زیادی به آن داشت. شما به عنوان یک تریدر برای اینکه در تله خبرها گیر نکنید باید حتماً استراتژی در این زمینه داشته باشید که شامل رعایت کردن نکات بسیار کلیدی و مهمی است که در ادامه آنها را ذکر خواهیم کرد:

زمان‌بندی ورود و خروج: زمان‌بندی ورود و خروج به معامله خود را با اخبار اقتصادی چک کنید. بهتر است 10 دقیقه قبل و بعد از خبر هیچ معامله باز کوتاه مدتی نداشته باشید تا نوسانات اولیه و احساسات معامله گران کاهش پیدا کند. در استراتژی‌هایی که بر مبنای اخبار اقتصادی است (News Trading) باید یک دقیقه قبل از خبر بر اساس پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌ها معامله خود را باز کنید چون ممکن است در زمان خبر اسپرد ها به شدت واید شوند و نتوانید به خوبی وارد یک معامله شوید. اگر هم معامله باز بلند مدتی دارید، حتماً چک کنید که خود خبر چه تأثیری بر روند حرکتی نماد می‌گذارد، شاید نیاز باشد در معامله خود تجدید نظر کنید.
تنظیم حد ضرر و حد سود: به دلیل حرکت ناگهانی و شارپی که ممکن است هنگام خبر رخ دهد، باید تنظیمات استاپ لاس خود را محافظه کارانه تر انتخاب کنید. بهتر است در کنار هر معامله‌ای که قبل از یا هنگام انتشار اخبار اقتصادی باز می‌شود، «حد ضرر گارانتی‌ شده» (GSLO) یا بازه‌ی اسلیپیج محدود (مانند ویژگی Stop Bounds در پلتفرم‌های پیشرفته) قرارداد تا از قیمت بد اجرایی جلوگیری شود. همچنین تعیین حجم معامله مناسب (Position Sizing) با توجه به نوسانات مورد انتظار ضروری است. شما بهتر است قبل از انتشار خبر، محدوده نوسانی که می‌توانید حسابتان را حفاظت کنید در نظر بگیرید، ریسک خود را بازبینی کنید.
مدیریت اسلیپیج و نقدینگی: یکی از مهم‌ترین مسائل در هنگام انتشار خبر، مسئله اسلیپیج است. یعنی لغزش در معاملات یعنی شما قیمتی می‌بینید ولی زمانی که‌ترید را باز می‌کنید در قیمت متفاوتی باز می‌شود. همچنین ممکن است که با اسپرد واید ناگهانی روبه‌رو شوید، این کار سبب می‌شود زمانی که حجم زیادی هم دارید، با چالش بزرگی مواجه شوید چون بازار به سرعت تغییر روند می‌دهد و حتی ممکن است شمارا کال مارجین کند. بنابراین بهتر است از استفاده افراطی از اهرم بالا در زمان اخباراقتصادی پرهیز شود، چرا که اگر بازار خلاف جهت حرکت کند، زیان نیز به همان اندازه بزرگ خواهد بود.

حتما بخوانید: چگونه بهترین بروکر فارکس را انتخاب کنیم؟

جمع بندی

به طور کلی باید بدانید که این اخبار اقتصادی و داده‌های اقتصادی است که مسیر حرکت اصلی نمادهای معاملاتی را تعیین می‌کند، بازار روند خود را بر اساس شرایط اقتصادی تعیین می‌کند تا روندهای تکنیکال، به همین دلیل شما هر استراتژی معاملاتی که دارید، باید حتماً و همیشه نیم نگاهی نیز به اخبار اقتصادی داشته باشید. اگر اسکلپر هستید نباید در زمان خبر معامله بازی داشته باشید و یا نباید در آن زمان معامله‌ای باز کنید چون بازار پر از استرس و حرکات ناگهانی احساسی است. پس هر روز باید کلندر را چک کنید، ساعت دقیق اخبار اقتصادی را بدانید و در آن زمان به نکاتی که بالاتر گفته شد توجه کنید. اگر هم معامله‌گری هستید که‌ تریدهای بلند مدت انجام می‌دهید، حتماً باید تحلیل فاندامنتال شما برپایه اخبار اقتصادی و داده‌های رسمی باشد که منتشر می‌شود، زیرا هر آمار منتشر شده می‌تواند روند حرکتی یک نماد معاملاتی در میان مدت و بلند مدت را تغییر دهد.