زمانی که مرحله آموزش شما به عنوان یک تازه‌وارد به بازارهای مالی از جمله فارکس به اتمام می‌رسد. وقت آن رسیده که یک استراتژی معاملاتی برای شروع ترید کردن خود ایجاد کنید. بازار فارکس جایی نیست که بتوان بدون استراتژی دقیق و از پیش تعیین شده عمل کرد. بنابراین در هنگام ساخت استراتژی احتمالاً سؤالات زیادی برای شما پیش خواهد آمد که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها پاسخ خواهیم داد.

بهترین استراتژی معاملاتی برای من چیست؟

قدم اول این است که بدانید بهترین استراتژی معاملاتی برای شما چیست. اینکه بدانید کدام نوع استراتژی را باید انتخاب کنید، کمک می‌کند تا بتوانید وارد ریز جزییات موضوع شوید، خب بیایید باهم بررسی کنیم که برای انتخاب یک استراتژی معاملاتی چه مواردی را باید در نظر بگیریم.

افق زمانی: در قدم اول باید بدانید که شما قرار است به عنوان یک معامله‌گر تمام وقت کار کنید یا یک تریدر که فقط چند ساعت در روز می‌تواند چارت را تحلیل کند. عموماً معامله‌گران تمام وقت به استراتژی‌هایی مانند اسکلپ و دی تریدینگ روی می‌آورند، در حالی که معامله‌گرانی که زمان زیادی برای نشستن پای چارت معاملاتی ندارند به دنبال معاملات بلند مدت و پوزیشن تریدینگ باید بروند.

حتما بخوانید: 10 کتاب ترید که هر معامله گر باید بخواند

سطح ریسک پذیری: مدل ریسک پذیری شما نیز با استراتژی معاملاتی که می‌خواهید انتخاب کنید به صورت مستقیم در ارتباط است. افرادی که اهل ریسک‌های زیاد با حجم بالا هستند به دنبال نوسناگیری می‌روند و افرادی که محافظه کارتر هستند باید از استراتژی‌های کندتر و ایمن‌تر استفاده که مربوط به معاملات بلند مدت تر است.
دانش معامله‌گری: عموماً افراد تازه‌کار در بازارهای مالی و کسانی که می‌خواهند به‌سرعت به مرحله‌ترید کردن برسند، بهتر است از روش‌های تحلیل تکنیکال استفاده کنند، اما کسانی که می‌خواهند از طریق اقتصاد و فضای فاندامنتال معامله کنند، افرادی هستند که می‌توانند زمان زیادی را برای یادگیری اکادمیک در زمینه ترید کردن صرف کنند. پس نوع نگاهتان به یادگیری نیز می‌تواند روش معاملاتی شما را مشخص کند.
هماهنگی با شخصیت: استراتژی معاملاتی مانند کسب کار است، شما بهتر است روشی را استفاده کنید که با شخصیت شما هماهنگ است. مثلاً اگر اهل محاسبات پیچیده و زمانبر هستید و ذهن تحلیل گری روی دیتا و آمار دارید، باید روش‌های فاندامنتال برای معاملات بلند مدت را انتخاب کنید، اما اگر تریدری هستند که می‌خواهید با محاسبات سریع و تکنیکال کار خود را پیش ببرید، بهتر است از تحلیل تکنیکال و روی چارت برای استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید.

بنابراین در قدم اول، ابتدا شما برای یافت استراتژی مناسب معاملاتی خود، اهدافتان را به صورت کامل مشخص کنید، در نظر داشته باشید که هیچ نوع استراتژی کاملی وجود ندارد، درواقع استراتژی را خودتان باید کامل کنید اما هیچ‌چیز 100% نیست. شما باید بر اساس نیازها، شرایط روحی، میزان سرمایه، سطح ریسک پذیری و همان‌طور که گفتیم هماهنگی باشخصیتی که دارید، یک روش معاملاتی را انتخاب کرده و پس از آن به توسعه آن بپردازید.

مطلب پیشنهادی: رابطه تریدینگ و سلامتی؛ ۲۰ نکته مهم که باید بدانید

چگونه یک استراتژی معاملاتی سودآور بسازیم؟

حالا که روش معاملاتی خود را پیدا کرده‌اید و میدانید که کدام سبک استراتژی معاملاتی برای شما مناسب است. قدم به قدم می‌خواهیم به شما آموزش دهیم که چطور یک استراتژی معاملاتی سودآور و حرفه‌ای داشته باشید.

تعیین اهداف و سبک معاملاتی: قدم اول در ساخت استراتژی تعیین هدف کوتاه و بلند مدت مالی است که می‌خواهید به آن دست پیدا کنید، مسئله دوم این است که چه زمان‌بندی برای شما مناسب است. همان‌طور که گفتیم باید ببینید با توجه به زمانی که می‌توانید در طول روز برای تحلیل بگذارید، مشخص کنید که قرار است سبک شما چه باشد. دقت کنید که انتخاب سبک معاملات باید با سبک ریسک پذیری شما هماهنگ باشد.
انتخاب جفت ارز معاملاتی: هر استراتژی و سبک معاملاتی روی یک جفت ارز یا یک مجموعه از ارزها جواب می‌دهد. یعنی مثلاً شما اگر یک استراتژی معاملاتی برای طلا بسازید، روی EUR/USD ممکن است موفق نباشد. بنابراین باید مطالعه دقیقی روی رفتار جفت ارزها و سایر نمادهای معاملاتی داشته باشید که بتوانید تصمیم بگیرید که اصلاً استراتژی شما قرار است روی چه نوع جفت ارزی متمرکز باشد.
انتخاب حساب معاملاتی (بروکر و ابزارها): دقت داشته باشید که هر استراتژی معاملاتی را نمی‌توانید روی هر نوع حساب اجرا کنید. ممکن است استراتژی شما نیاز به حساب ECN داشته باشد، یا ممکن است نیاز به اهرم معاملاتی خاص یا میزان اسپرد ثابت و…. باشد. بنابراین، پس از اینکه استراتژی معاملاتی خود را مشخص کردید، حتماً باید دقت کنید که حساب معاملاتی درستی نیز برای آن انتخاب کنید. حساب‌ها بسته به بروکر دارند پس انتخاب بروکر، ابزارهای موجود و حتی پلتفرم معاملاتی در اجرای صحیح برای شما بسیار مهم است.
تدوین قوانین کامل استراتژی: شما باید استراتژی کاملاً شفافی داشته باشید، طوری که روی کاغذ تمامی قوانین آن از جمله ورود، خروج، میزان ریسک و همه فاکتورها از پیش نوشته شده باشد. دقت داشته باشید که باید استراتژی را به صورت کامل از روی نوشته خود اعمال کنید و حق ندارید از قوانین آن تخطی کنید. اینکار کمک می‌کند که در مرحله آخر که مربوط به سنجش موفقیت است، به بهترین شکل ممکن بتوانید عمل کنید.
مدیریت مالی: مسئله بعدی مدیریت مالی است. شما نمی‌توانید به صورت دلبخواه حجم وارد کنید، یا میزان ریسک را در طول روزهای مختلف تغییر دهید. پس همان‌طور که قوانین استراتژی را می‌نویسید، باید قوانین مدیریت مالی و ریسک را نیز به صورت کامل بنویسید. از میزان حجم هر معامله‌گرفته تا میزان ریسک، تعداد معاملات و …
ژورنال نویسی: و در نهایت مسئله مهم دیگر، ژورنال نویسی یعنی نوشتن جزییات تمام معاملاتی است که اجرا می‌کنید. اینکار کمک می‌کند تا در پایان هرهفته، به صورت کامل وضعیت معاملاتی خود را مورد سنجش قرار دهید. بدانید که کجای استراتژی شما نیازمند اصلاح و بازبینی است، نقاط قوت استراتژی شما چیست و چه نقاط ضعفی دارد. ژورنال نویسی یکی از مهمترین کارهایی است که در اجرای استراتژی معاملاتی خود باید آن را انجام دهید.

به طور کلی باید گفت که برای ساخت استراتژی معاملاتی سودآور که نتیجه واقعی داشته باشد، نیاز به برنامه‌ریزی شفاف و قوانین واقعی است که به آن پایبند باشید. سپس باید بانظم بسیار بالا، برنامه را به صورت دقیق اجرا کنید. دقت داشته باشید که بهترین استراتژی‌های معاملاتی نیازمند صبر و پیگیری کامل هستند باید دائماً اصلاح شوند و همیشه بر اساس شرایط مختلف بازار، ساختار آن‌ها تغییر کند.

حتما بخوانید: اخبار سیاسی چیست و چه تأثیری روی بازار مالی دارد؟

چگونه استراتژی معاملاتی خود را بک‌تست کنیم؟

زمانی که یک استراتژی معاملاتی را ایجاد می‌کنید نمی‌توانید فوراً با آن واردترید واقعی در بازار شوید، مسئله تست کردن استراتژی معاملاتی مسئله بسیار مهمی است. از چند طریق می‌توان تست را انجام دهید. اگر یک اکسپرت معاملاتی دارید می‌توانید از سیستم تست خود متاتریدر که روی گذشته بازار انجام می‌شود اینکار را انجام دهید. اما اگر استراتژی شما وابسته به شرایط روز بازار است.

۱. گردآوری داده‌های تاریخی: داده‌های قیمت (OHLC) جفت‌ارز موردنظر را برای دوره زمانی مناسب تهیه کنید. بهتر است داده‌ها شامل نوسانات مختلف بازار (روندهای صعودی، نزولی و خنثی) باشد تا استراتژی در شرایط گوناگون آزموده شود.
۲. اجرای استراتژی روی داده‌ها: قواعد ورود و خروج خود را به نرم‌افزار یا ابزار بک‌تست معرفی کنید (بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی مانند MetaTrader ابزار تستر داخلی دارند). سپس استراتژی را بر داده‌های تاریخی اجرا کنید و معاملات فرضی را ثبت نمایید. برخی معامله‌گران برای بک‌تست‌های ساده از اکسل یا اسکریپت‌های برنامه‌نویسی نیز استفاده می‌کنند.
۳. در نظر گرفتن هزینه‌ها و پارامترها: در بک‌تست باید اسپرد، کمیسیون بروکر و لغزش (Slippage) را لحاظ کنید؛ زیرا این هزینه‌ها به تدریج از سود کاسته یا زیان را افزایش می‌دهند. همچنین مدت نگهداری پوزیشن (Time in Trade) و سایر متغیرها (مثلاً درصد ریسک به ازای هر معامله) باید مشابه شرایط واقعی تنظیم شود.
۴. تحلیل نتایج آماری: پس از بک‌تست، معیارهایی مانند سود کل، نسبت ریسک به ریوارد، درصد معاملات برد/باخت، ماکزیمم افت سرمایه (Drawdown) و نرخ موفقیت (Win Rate) را بررسی کنید. نتایج مثبت (مثلاً سودآوری بالا با افت سرمایه کنترل شده) می‌توانند به اطمینان شما از کارایی استراتژی کمک کنند، اما نتایج منفی یا افت سرمایه زیاد نشان‌دهنده‌ی لزوم اصلاح استراتژی است.
۵. تست خارج از نمونه (Forward Testing): پس از بک‌تست روی داده‌های تاریخی، پیشنهاد می‌شود استراتژی را در یک حساب دمو یا بازار زنده با پول مجازی (Paper Trading) نیز آزمایش کنید. این کار نشان می‌دهد که آیا نتایج بک‌تست در شرایط واقعی بازار نیز تکرارپذیر است یا خیر. به این ترتیب می‌توان از اثربخشی استراتژی اطمینان بیشتری حاصل کرد.

سعی نکنید در بک تست گرفتن به نحوی عمل کنید که حتماً استراتژی شما موفق به نظر برسد. بلکه اتفاقاً بهتر است، اشکالات استراتژی معاملاتی که دارید در بک تست گیری ها مشخص شود. سعی کنید در مراحل تست که روی دمو انجام می‌دهید دائماً به دنبال رفع اشکال باشید تا روزی که وارد معاملات واقعی می‌شوید با کمترین خطای ممکن بتوانید ترید ها را انجام دهید.

آیا استراتژی معاملاتی تضمینی وجود دارد؟

خیر! این بزرگ‌ترین دروغی است که فروشندگان پکیج و اساتید تقبلی به تریدرهای مبتدی میگویند. جالب است بدانید که حرفه‌ای‌ترین معامله‌گران جهان زیر 50% معاملاتشان موفق است. پس اگر در فضای وب می‌شنوید که مثلاً یک استراتژی 100% ارائه می‌کنند بدانید که واقعی نیست. کار مهمی که معامله‌گران حرفه‌ای انجام می‌دهند این است که با استفاده از مدیریت مالی می‌توانند سوددهی خود را تضمین می‌کنند.

پس استراتژی موفق استراتژی است که اولاً کاملاً برای خودتان باشد، یعنی شما نمی‌توانید با استراتژی که مربوط به دیگران است معامله کنید و موفقیت کسب کنید. شما باید یک استراتژی معاملاتی حرفه‌ای ایجاد کنید، نظم و مدیریت کاملی روی اجرای آن داشته باشید و در نهایت موفقیت خود را بلند مدت محاسبه کنید. ممکن است مثلاً به دلیل شرایط بازار یک ماه استراتژی شما چندان موفق نباشد، اما در ماه‌های بعدی کیفیت خود را نشان دهد. به طور کلی اکثر معامله‌گران تازه‌کار در دام تبلیغات می‌افتند و فریب تبلیغات را می‌خورند و پول‌های زیادی نیز برای استراتژی‌های 100% تضمینی پرداخت می‌کنند که کار کاملاً اشتباهی است.

نتیجه‌ گیری

ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما را با مفهوم استراتژی معاملاتی و همچنین سؤالات مهمی که درباره آن وجود دارد را تا حد ممکن شفاف‌سازی کردیم. مسئله استراتژی بسیار فراتر از یک مقاله است. شما به عنوان یک تریدر حرفه‌ای باید درک عمیقی از بازار پیدا کنید، سپس استراتژی خود را به صورت کامل طراحی کرده، تمام فاکتورهای گفته شده در این مقاله و مقالات مشابه را مدنظر قرار دهید و در نهایت استراتژی خود را طراحی کنید. زمانی که وارد فاز اجرا می‌شوید لازم است تا تست‌های مکرر و زیادی در تاریخ‌های گوناگون به صورت دمو روی بازار برای چند ماه انجام دهید تا مطمئن شوید که استراتژی شما کاملاً درست ‌کار می‌کند. دقت داشته باشید که هیچ استراتژی تضمین شده‌ای در بازارهای مالی وجود ندارد. گول وعده سودجویان را نخورید و سعی کنید استراتژی خود را بسازید.