جدول محتوایی
پلتفرم معاملاتی، به نرم افزارهایی گفته می‌شود که کاربران از بروکر دریافت می‌کنند، در آن لاگین می‌کنند تا بتوانند به بازار فارکس متصل شوند و معاملات خود را انجام دهند. بیشتر پلتفرم‌های اصلی رایگان است و مهم‌ترین آنها شامل متاتریدر 4 و 5، سی تریدر، تریدینگ ویو و نینجا تریدر هستند. ما در این مقاله هرکدام از این پلتفرم را مورد تحلیل و بررسی کامل قرار خواهیم داد.
پلتفرم متاتریدر 4
پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 محبوب‌ترین و یکی از قدیمی‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی فارکس در بین کل کاربران جهانی است. پلتفرمی بسیار ساده و کاربردی که بدون هیچ‌گونه فاکتور اضافه‌ای، بهترین شرایط را برای معاملات شما فراهم می‌کند. ویژگی مهم این پلتفرم در آن است که به دلیل سبک بودن آن، روی تمام سیستم‌های قوی و ضعیف نصب می‌شود و با سرعت بالا عمل می‌کند. این پلتفرم تعداد زیادی اندیکاتور و اکسپرت معاملاتی آماده دارد. همچنین زبان برنامه‌نویسی MQL در متاتریدر سبب شده است که شما بتوانید هرگونه اکسپرت مدنظر خود را طراحی کرده و روی آن اجرا کنید. این پلتفرم همچنین از 4 مدل دستور معاملاتی پایه پشتیبانی می‌کند، تمامی جفت ارزها و نمادهای معاملاتی اصلی را پشتیبانی می‌کند و کد باز طراحی شده است. در جدول زیر می‌توانید نقاط قوت و ضعف متاتریدر 4 را مشاهده کنید و تصمیم بگیرید که پلتفرم Metatrader4 برای شما مناسب است یا خیر.
|
نقاط ضعف |
نقاط قوت |
جنبه فنی |
|
قدیمی و کمتر قابل شخصی‌سازی |
ساده و سبک، مناسب برای تازه‌کارها |
رابط کاربری |
|
ابزارهای محدودتر نسبت به MT5 |
اندیکاتورهای متعدد، جامعه کاربری گسترده |
تحلیل تکنیکال |
|
زبان برنامه‌نویسی قدیمی‌تر و محدودیت در امکانات |
پشتیبانی از اکسپرت ادوایزر (MQL4) |
معاملات الگوریتمی |
|
کندتر از MT5 در اجرای سفارش |
پایدار و مطمئن |
سرعت اجرا |
|
پوشش ضعیف بازارهای دیگر (سهام، کالا و …) |
تمرکز بر فارکس و CFD |
دارایی‌ها |
|
آینده نامشخص (با توجه به پیشرفت MT5) |
بیشترین پشتیبانی توسط بروکرها |
پشتیبانی کارگزاری |
پلتفرم متاتریدر 5
اما پلتفرم معاملاتی متاتریدر 5 نسخه پیشرفته‌تر متاتریدر 4 است که در سال 2010 عرضه شده است. هرچند که این پلتفرم امکانات بهتر و حرفه‌ای‌تری را نسبت به نسخه قبلی خودش فراهم کرده، تعداد دارایی‌های معاملاتی بیشتری را پوشش می‌دهد، تایم فریم گسترده‌تری دارد و اندیکاتورهای آن پیشرفته‌تر طراحی شده‌اند. اما همچنان نتوانسته جای متاتریدر 4 را بگیرد. متاتریدر 5 اصلاحات شدیدی در برخش برنامه‌نویسی داشته است، و سیستم کدینگ آن به کاربران این اجازه را می‌دهد که بتوانند ربات‌ها و اندیکاتورهای بسیار پیچیده‌تری را ایجاد کنند. همچنین متاتریدر 5 امکان تست هم‌زمان روی چند جفت ارز را فراهم کرده و دو حالت هجینگ و نتینگ را نیز به سیستم خود اضافه کرده است. به طور کلی پیش‌بینی می‌شود با توجه به اینکه متاتریدر 4 دیگر توسعه نمی‌یابد، احتمالاً در 5 سال آینده متاتریدر 5 جای نسخه 4 را به صورت کامل بگیرد.
|
جنبه فنی |
نقاط قوت |
نقاط ضعف |
|
رابط کاربری |
مدرن‌تر، امکان شخصی‌سازی بیشتر |
پیچیده‌تر برای مبتدیان |
|
تحلیل تکنیکال |
۲۱ تایم‌فریم، اندیکاتورهای داخلی بیشتر |
نیاز به سخت‌افزار قوی‌تر |
|
معاملات الگوریتمی |
پشتیبانی از MQL5 (شی‌گرا، پیشرفته‌تر) |
یادگیری دشوارتر نسبت به MQL4 |
|
سرعت اجرا |
سریع‌تر از MT4، تستر استراتژی قوی |
مصرف منابع بالاتر |
|
دارایی‌ها |
فارکس، سهام، کالا، شاخص و کریپتو |
برخی بروکرها هنوز MT5 را ارائه نمی‌دهند |
|
پشتیبانی کارگزاری |
رو به گسترش |
هنوز به اندازه MT4 همه‌گیر نشده |
پلتفرم تریدینگ ویو
پلتفرم تریدینگ ویو نیز یکی از جذاب‌ترین و محبوب‌ترین پلتفرم‌های فارکس است که امروز بیش از 100 میلیون کاربر از سراسر جهان به آن جذب شده‌اند. تریدینگ ویو بیشتر برای تحلیل، بررسی و آموزش استفاده می‌شود و کمتر از این پلتفرم برای ترید کردن استفاده می‌شود به این دلیل که کارگزاری‌های کمی هستند که امکان ترید روی پلتفرم تریدینگ ویو را فراهم کرده‌اند. یکی از ویژگی‌های مهم تریدینگ ویو در این است که می‌تواند قیمت و چارت را از صدها کارگزاری به شما ارائه دهد در حالی که در متاتریدر قیمت روی چارت فقط از یک منبع دریافت و ارسال می‌شود. تریدینگ ویو همچنین دارای شبکه اجتماعی است که تریدرها ایده‌های معاملاتی خود را برای یکدیگر به اشتراک می‌گذارند.
|
جنبه فنی |
نقاط قوت |
نقاط ضعف |
|
رابط کاربری |
بسیار مدرن و کاربرپسند، کراس‌پلتفرم |
امکانات پیشرفته فقط در نسخه پولی |
|
تحلیل تکنیکال |
+۴۰۰ اندیکاتور، +۱۱۰ ابزار رسم |
محدودیت در نسخه رایگان (تعداد اندیکاتور/چارت) |
|
معاملات الگوریتمی |
Pine Script برای ساخت اندیکاتور/استراتژی |
اجرای مستقیم معاملات ندارد (باید به بروکر متصل شود) |
|
سرعت اجرا |
مبتنی بر وب، سریع و روان |
وابسته به اینترنت پایدار |
|
دارایی‌ها |
تقریباً تمام بازارهای مالی (سهام، فارکس، کریپتو، کالا و …) |
داده‌های کامل بعضی بازارها فقط در نسخه Pro |
|
اجتماعی بودن |
جامعه بزرگ، امکان اشتراک تحلیل |
محتوای زیاد ممکن است گیج‌کننده باشد |
پلتفرم سی تریدر
سی تریدر یکی دیگر از پلتفرم‌های حرفه‌ای و مدرن معاملاتی است که برخی از بروکرها آن را در اختیار معامله‌گران خود قرار می‌دهند. این پلتفرم ویژه حساب‌های ECN طراحی شده است و به سرعت بالای اجرای سفارشات و نمایش دقیق قیمت معروف است. همچنین در سی تریدر شما می‌توانید عمق بازار و حجم معاملات را مشاهده کنید. سی تریدر از نظر گرافیکی بسیار قوی و حرفه‌ای ساخته شده است. انواع نمودارها از جمله Renko را پشتیبانی می‌کند و 70 اندیکاتور پیش‌فرض دارد. همچنین در سی تریدر می‌توانید از اکسپرت‌های معاملاتی که به زبان C# نوشته شده است برای معاملات الگوریتمی استفاده کنید. استفاده کنندگان از سی تریدر مهم‌ترین ویژگی آن را رابط کاربری قوی پلتفرم می‌دانند که کمک می‌کند معامله‌گر بتواند بهترین حالت معاملات با سرعت بالا را تجربه کند. در ادامه برخی از نقاط ضعف و قدرت سی تریدر را در جدول زیر مشاهده خواهید کرد.
مطلب پیشنهادی: 10 کتاب ترید که هر معامله گر باید بخواند
|
جنبه فنی |
نقاط قوت |
نقاط ضعف |
|
رابط کاربری |
مدرن، روان، چندپلتفرمی (وب/موبایل/دسکتاپ) |
نسبت به MT4/5 کمتر شناخته شده |
|
تحلیل تکنیکال |
+۷۰ اندیکاتور پیش‌فرض، تایم‌فریم‌های متنوع |
منابع آموزشی و جامعه کاربری کوچک‌تر |
|
معاملات الگوریتمی |
cAlgo با زبان C# (امکانات پیشرفته) |
نیاز به دانش برنامه‌نویسی C# |
|
سرعت اجرا |
بسیار سریع، مناسب اسکالپرها |
گاهی گزارش‌هایی از لغزش سفارش‌ها (Slippage) |
|
شفافیت بازار |
نمایش عمق بازار (Level II) |
وابسته به بروکرهای ECN (همه بروکرها ارائه نمی‌دهند) |
|
دسترسی |
نسخه وب و موبایل با امکانات کامل |
محدودیت در انتخاب بروکرها |
پلتفرم نینجا تریدر
اگر می‌خواهید از روی معاملات آتی (Futures و CFD) ترید خود را انجام دهید باید از پلتفرم معاملاتی نینجا تریدر استفاده کنید. این پلتفرم معروف که بیش از هزار افزونه دارد، به زبان #c در محیط Net نوشته شده است و کلیه نمادهای معاملاتی از جمله نمادهای ارز دیجیتال، شاخص، سهام، کالا و … را پوشش می‌دهد. در این پلتفرم امکان تحلیل حجم معاملات و Order Flow نیز به صورت کامل وجود دار. نینجا تریدر بیشتر مناسب معامله‌گران حرفه‌ای است و برای تریدرهای تازه‌کار و مبتدی چندان مناسب نیست. همچنین دستیابی به برخی از ویژگی‌های این پلتفرم به صورت پرداخت اشتراک ماهانه امکان‌پذیر است که این مسئله از جمله مهم‌ترین ضعف‌های نینجا تریدر محسوب می‌شود.
|
جنبه فنی |
نقاط قوت |
نقاط ضعف |
|
رابط کاربری |
بسیار قابل سفارشی‌سازی، طراحی حرفه‌ای |
منحنی یادگیری دشوار برای مبتدیان |
|
تحلیل تکنیکال |
ابزارهای پیشرفته Order Flow و حجمی |
پیچیدگی زیاد برای کاربران جدید |
|
معاملات الگوریتمی |
توسعه با C# و.NET، انعطاف بالا |
نیاز به دانش فنی بالا |
|
سرعت اجرا |
بهینه برای معاملات آتی (Futures) |
نیاز به سخت‌افزار و اینترنت پایدار |
|
دارایی‌ها |
پوشش قوی آتی، شاخص‌ها و کالا |
کمتر مناسب فارکس و CFD خالص |
|
پشتیبانی |
انجمن و اکوسیستم افزونه گسترده |
فقط روی ویندوز اجرا می‌شود، هزینه دیتای بازار بالاست |
پلتفرم ATAS
شاید پلتفرم ATAS را بتوان پیشرفته‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین پلتفرم معاملاتی دانست که تمرکز اصلی آن روی حجم معاملات، Order Flow و همچنین Tape Reading است. اتس برای معامله‌گرانی که تمرکز ویژه‌ای روی فیوچرز، سهام و رمزارزها دارند طراحی شده است و البته برای استفاده از آن باید هزینه اشتراک آن را پرداخت کنید. جامعه کاربری ATAS بسیار محدود است اما پلتفرمی است با رابط کاربری قوی که البته توسط بروکرهای بسیار کمی ارائه می‌شود.
|
جنبه فنی |
نقاط قوت |
نقاط ضعف |
|
رابط کاربری |
طراحی حرفه‌ای و مدرن برای تحلیل عمقی بازار |
پیچیدگی بالا برای کاربران تازه‌کار |
|
تحلیل تکنیکال |
نمودارهای Footprint، Volume Profile و ابزارهای تخصصی جریان سفارش |
اندیکاتورهای کلاسیک محدود |
|
معاملات الگوریتمی |
تمرکز اصلی روی تحلیل، نه الگوریتم‌نویسی |
امکانات برنامه‌نویسی و ربات‌سازی ضعیف‌تر از MT5 یا NinjaTrader |
|
سرعت اجرا |
بهینه برای داده‌های حجمی و جریان سفارش |
نیاز به اتصال دیتافید (Market Data) با کیفیت |
|
بازارهای هدف |
آتی، سهام، رمزارزها |
برای فارکس سنتی کمتر کاربرد دارد |
|
شفافیت بازار |
نمایش DOM و جریان سفارش با جزئیات بالا |
نیاز به دانش تخصصی Tape Reading |
|
هزینه و دسترسی |
نسخه آزمایشی + پلن‌های اشتراک |
نیاز به اشتراک داده بازار (هزینه جداگانه) |
مقایسه پلتفرم های معاملاتی
تا اینجا با 6 پلتفرم معاملاتی حرفه‌ای آشنا شدید و دریافتید که هرکدام از پلتفرم‌ها دارای ویژگی‌های خاص خود هستند. اما عمده معامله‌گران جهان از متاتریدر 4 و 5 استفاده می‌کنند. متاتریدر 4 برای معاملات فارکس، سهام، شاخص، سی اف دی و کالا طراحی شده است. هرچند که تریدینگ ویو نیز تقریباً همه دارایی‌ها را پوشش می‌دهد و هیچ محدودیتی ندارد. در مقابل سی تریدر بیشتر برای فارکس و سی اف دی‌هاست و فقط از معاملات ECN پشتیبانی می‌کند و تمرکزش بر بازارهای آتی است.
از نظر ابزارهای تحلیلی و گرافیکی، تریدینگ ویو و متاتریدر 5 پیشتاز رقابت مقایسه هستند. هردوی این پلتفرم‌ها دارای تعداد بسیار زیادی اندیکاتور هستند و چارت‌های پیشرفته‌ای را در اختیار شما قرار می‌دهند. اما اگر بخواهید چارت معاملاتی را با کندل های متنوع و گوناگون مشاهده کنید، بهترین گزینه برای شما سی تریدر است. کاربرانی که می‌خواهند به عمق بازار و جریان نقدینگی دست پیدا کنند اما بهتر است از نینجا تریدر و یا پلتفرم ATAS استفاده کنند. البته در این بین سادگی متاتریدر 4 را پشت گوش انداخت زیرا متاتریدر 4 بهترین شرایط برای اجرای ربات و اندیکاتورهای آماده روی چارت را دارد.
نینجا تریدر پشتیبانی برنامه‌نویسی بسیارقوی دارد، چیزی که در متاتریدر 5 نیز فراهم شده است و اجازه می‌دهد تا بتوانید ربات‌های بسیار پیشرفته را بسازید. زبان برنامه‌نویسی در تریدینگ ویو Pine Script است که اسکریپت‌های تحلیل ارائه می‌دهد اما امکان معاملات الگوریتمی را نمی‌دهد.
اگر بخواهیم به جنبه یادگیری آنها نیز بپردازیم باید بگوییم که متاتریدر 4 رابط کاربری بسیار قوی دارد و به شدت کاربر پسند است. البته تریدینگ ویو از دیدگاه تحلیل گران دارای رابط کاربری بهتری است. در و قابل نینجا تریدر و اتس دارای پیچیدگی‌های خاص خود هستند. بنابراین در این بخش نیز کاربران مبتدی و سطح متوسط بهتر است از متاتریدر 4 استفاده کنند.
اما مسئله مهم‌تر پشتیبانی است. شما تنها زمانی می‌توانید از یک پلتفرم معاملاتی استفاده کنید که توسط کارزاری شما پشتیبانی بشود. در این بین متاتریدر 4 و 5 بیشترین گستردگی را دارند و هیچ پلتفرمی به اندازه آنها در دسترس نیست. برای درک بهتر مقایسه‌ای بین انواع پلتفرم‌های معاملاتی ما جدولی تهیه کرده‌ایم که این پلتفرم‌ها را در آن با یکدیگر می‌توانید به راحتی مقایسه کنید.
|
MetaTrader 4 (MT4) |
MetaTrader 5 (MT5) |
TradingView |
cTrader |
NinjaTrader |
ویژگی / پلتفرم |
|
ساده، سبک، مناسب مبتدیان |
مدرن‌تر ولی پیچیده‌تر |
بسیار مدرن و تحت وب |
مدرن و روان (وب/موبایل/دسکتاپ) |
پیشرفته، سفارشی‌سازی بالا اما پیچیده |
رابط کاربری |
|
فارکس و CFD |
فارکس، سهام، کالا، شاخص، کریپتو |
تقریباً همه بازارها (با داده لحظه‌ای) |
فارکس و CFD (مخصوص ECN) |
بازار آتی، کالا، شاخص‌ها |
بازارهای قابل معامله |
|
حدود ۳۰ اندیکاتور داخلی + افزونه‌ها |
+۳۸ اندیکاتور داخلی، ۲۱ تایم‌فریم |
+۴۰۰ اندیکاتور، +۱۱۰ ابزار رسم |
+۷۰ اندیکاتور داخلی، ابزار متنوع |
ابزارهای پیشرفته مخصوص Order Flow و حجم |
اندیکاتورها و ابزارها |
|
اکسپرت ادوایزر (MQL4) |
MQL5 (شی‌گرا، قدرتمندتر) |
Pine Script (فقط تحلیل، نه اجرای سفارش) |
cAlgo با C# |
توسعه با C# /.NET |
معاملات الگوریتمی |
|
پایدار ولی کندتر از MT5 |
سریع‌تر و بهینه‌تر از MT4 |
وابسته به اینترنت، سریع در وب |
اجرای سریع (مناسب اسکالپ) |
سریع برای بازار آتی |
سرعت اجرا |
|
بیشترین پوشش در بین بروکرها |
کمتر از MT4 ولی رو به رشد |
مستقل از بروکر (امکان اتصال به چند بروکر) |
محدود به بروکرهای ECN خاص |
محدود به بازار آمریکا و کارگزاران آتی |
پشتیبانی کارگزاری |
|
سادگی، جامعه بزرگ، ثبات |
پوشش دارایی‌های متنوع، ابزارهای پیشرفته |
ابزارهای تحلیلی غنی + جامعه کاربری فعال |
عمق بازار (Level II)، سرعت بالا |
تحلیل‌های حرفه‌ای جریان سفارش و حجمی |
مزایای شاخص |
|
فناوری قدیمی‌تر، محدود به فارکس |
پیچیدگی بیشتر، نیازمند سخت‌افزار قوی‌تر |
نسخه رایگان محدود، اجرای سفارش مستقیم ندارد |
بروکرهای محدود، نیاز به دانش C# |
هزینه دیتای بازار، فقط ویندوز، منحنی یادگیری سخت |
معایب شاخص |
در نهایت می‌توان گفت که در حال حاضر برای کاربران ایرانی، پلتفرم متاتریدر 4 و 5 بهترین پلتفرم معاملاتی است که وجود دارد. پلتفرم
دمعاملاتی رایگان که کمک می‌کند کاربران بدون دغدغه از آن استفاده کنند، روش‌های معاملاتی خود را گسترش داده و حتی به انواع ربات و اکسپرت‌ها تبدیل کنن
مطلب پیشنهادی: مدیریت ریسک و سرمایه در تریدینگ
نتیجه‌گیری
اینکه شما به عنوان یک معامله‌گر بخواهید بهترین پلتفرم معاملاتی را انتخاب کنید، به روش معاملاتی شما، نیازها و همچنین بروکری که در آن ثبت نام کرده‌اید بستگی دارد. اما اگر مجموع این ویژگی‌ها را در کنار یکدیگر قرار دهیم، متوجه خواهید شد که پلتفرم متاتریدر 4 و 5 در حال حاضر بهترین شرایط ممکن را دارند. البته برخی از کاربران تحلیل‌های خود را روی پلتفرم تریدینگ ویو انجام می‌دهند و سپس معاملات را روی متاتریدر ایجاد می‌کنند.
