جدول محتوایی
کتاب های ترید، جزو منابع بسیار خوبی است که معامله‌گران مبتدی تا حرفه‌ای باید حتماً براساس نیاز خود چند مورد کتاب را مطالعه کنند. عموماً در این کتاب‌ها؛ معامله‌گران مطرح جهان ضمن ارائهٔ روش‌های معاملاتی و نکات حرفه‌ای؛ بخش مهمی از تجربهٔ خود را نیز خوانندگان منتقل می‌کنند که معمولاً در ویدئوهای آموزشی وجود ندارد. ما در ادامه 10 جلد کتاب ترید را به شما معرفی خواهیم کرد که جزو مهم‌ترین کتاب‌های معامله‌گری جهان هستند. با ما همراه شوید.
1- کتاب تریدینگ Trading in The Zone اثر مارک داگلاس
کتاب ترید مارک داگلاس با نام Trading in the Zone یکی از مهم‌ترین کتاب‌های کلاسیک معامله‌گری است که بیشتر روی مبحث روان‌شناسی و مسئلهٔ «طرز فکر تریدر موفق» متمرکز است. مارک داگلاس به‌عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای بیشتر عقیده دارد که اکثر شکست‌ها ریشه در باورها و واکنش‌های احساسی معامله‌گران نسبت به بازار دارد، نه اینکه کیفیت سیستم معاملاتی آنها باعث شکستشان شود. مارک در این کتاب بیشتر روی مفهومی به نام «تفکر احتمالی» تمرکز دارد که بر روی پذیرش ریسک و کنترل واکنش‌های احساسی تأکید می‌کند.
- کتاب برای چه کسی مناسب است: بنابراین هر معامله‌گری که می‌خواهد روی ثبات رفتاری در بازار و کنترل احساسات خود کار کند، ضروری است.
- کتاب برای چه سبک معاملاتی مناسب است: مناسب برای تمام سبک‌ها (دی‌ترید، سوئینگ، پوزیشن) زیرا مسئلهٔ روان‌شناسی فراتر از ابزار است.
۲. کتاب ترید Market Wizards نوشتهٔ Jack D. Schwager
اگر به دنبال خواندن تجربهٔ معامله‌گران حرفه‌ای بازارهای مالی از جمله فارکس، کریپتو و سهام هستید، این کتاب مناسب شماست. کتاب Market Wizards مجموعه‌ای از مصاحبه‌های انجام‌شده با بهترین معامله‌گران بازار است که دربارهٔ استراتژی‌ها، مدیریت سرمایه، نظم و ریسک‌های معاملاتی خود صحبت می‌کنند. با خواندن این کتاب متوجه می‌شوید که نباید به دنبال استراتژی دیگران باشید، بلکه باید مدیریت مالی، نظم و مسائل روانی را در خود رشد دهید تا شما هم در فهرست معامله‌گران حرفه‌ای جهان قرار بگیرید. خوانندگان این
کتاب با دیدگاه‌های جذاب که برگرفته از تجربیات معاملات حرفه‌ای است آشنا می‌شوند و می‌فهمند که چه اشتباهاتی منجر به از دست رفتن سرمایهٔ آنها می‌شود.
Market Wizards مجموعه مصاحبه‌هایی با تریدرهای برتر بازار است که از دیدگاه‌های مختلف استراتژی‌ها، مدیریت ریسک و نظم را واکاوی می‌کند. مهم‌ترین درس کتاب این است که هیچ فرمول واحدی برای موفقیت وجود ندارد؛ افراد موفق روش‌هایی متفاوت دارند اما همگی روی انضباط، مدیریت ریسک و یادگیری مداوم توافق دارند. خواندن تجربیات واقعی دیگران دیدگاه عملی و الهام‌بخش می‌دهد و کمک می‌کند اشتباهات رایج را زودتر تشخیص بدهید.
- کتاب برای چه کسی مناسب است: تریدرهای میان‌رده تا حرفه‌ای.
- کتاب برای چه سبک معاملاتی مناسب است: برای کسانی که دنبال الگوهای ذهنی و راهکارهای متنوع (فیوچرز، سهام، آپشن) هستند.
۳. کتاب ترید Technical Analysis of the Financial Markets نوشتهٔ John J. Murphy
اگر به دنبال یک مرجع کامل و جامع برای یادگیری نکات ریز و حرفه‌ای تحلیل تکنیکال هستید، این کتاب برای شما طراحی شده است. جان مورفی به‌عنوان یکی از مشهورترین تحلیل‌گران بازار مالی، مفاهیم تکنیکال بازار را به‌صورت ساختارمند و سیستماتیک ارائه می‌کند. در این کتاب تمرکز بر نحوهٔ نگاه کردن به بازار و کمک گرفتن از ابزارهای تحلیل تکنیکال است. عموماً معامله‌گران کوتاه‌مدت و میان‌مدت از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند و در این کتاب تمام دانش فنی که مناسب آنهاست آورده شده است.
- کتاب برای چه کسی مناسب است: مبتدیانِ علاقه‌مند به تکنیکال تا تریدرهای میان‌رده.
کتاب برای چه سبک ۴. کتاب ترید How to Day Trade for a Living نوشتهٔ Andrew Aziz
در این کتاب، اندرو عزیز به زبانی بسیار ساده و شیوا مسیر تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای روزانه را به شما آموزش می‌دهد. در این کتاب موارد مهمی از جمله روش انتخاب نمادهای معاملاتی، روش انتخاب تایم‌فریم، طرز نوشتن ژورنال معاملاتی و مدیریت مالی ویژهٔ تریدرهای مبتدی آورده شده است.
- کتاب برای چه کسی مناسب است: مبتدیان تا نیمه‌حرفه‌ای که قصد دی‌تریدینگ (Intraday) دارند.
- کتاب برای چه سبک معاملاتی مناسب است: دی‌ترید و اسکالپ.
۵. کتاب ترید A Beginner’s Guide to Day Trading Online نوشتهٔ Toni Turner
اگر تازه می‌خواهید وارد بازارهای مالی شوید و قصد ندارید با منابع پیچیده و پر از کلمات سنگین کار خود را آغاز کنید، این کتاب مناسب شماست. تونی ترنر تمام تلاشش را کرده که به قابل‌فهم‌ترین زبان، مبانی اصلی معامله‌گری را برای افراد علاقه‌مند توضیح دهد. در این کتاب قدم‌به‌قدم بازار به شما معرفی می‌شود، کمک می‌کند تا یک پلن معاملاتی ایجاد کنید و به نحوی دست شما را برای ورود به معامله‌گری می‌گیرد. کتاب به‌گونه‌ای طراحی شده که افراد با سرمایهٔ بسیار کم نیز بتوانند وارد بازار فارکس شوند.
- کتاب برای چه کسی مناسب است: تازه‌کارها و کسانی که به‌تازگی می‌خواهند دی‌ترید کنند.
- کتاب برای چه سبک معاملاتی مناسب است: دی‌تریدینگ و آشنایی با بازارهای خرد.
۶. کتاب ترید Japanese Candlestick Charting Techniques نوشتهٔ Steve Nison
اصول اولیهٔ بازارهای مالی این است که شما به حرفه‌ای‌ترین روش ممکن بتوانید کندل‌استیک‌ها را بخوانید. در این کتاب شما با نحوهٔ خوانش حرکت کندل‌ها و الگوهای تکرارشوندهٔ اصلی آشنا خواهید شد. در این کتاب می‌آموزید که کندل‌ها رفتار لحظه‌ای معامله‌گران را بازتاب می‌دهند، پس دقت کردن به آنها و آشنایی با علائم مهمی که هشدار صادر می‌کنند بسیار مهم است. حتی اگر معامله‌گر حرفه‌ای هستید پیشنهاد می‌کنیم این کتاب را مطالعه کنید زیرا جزئیاتی را به دست خواهید آورد که قطعاً نمی‌دانستید!
- کتاب برای چه کسی مناسب است: همهٔ سطوح (اما به‌خصوص تکنیکالیست‌ها).
- کتاب برای چه سبک معاملاتی مناسب است: کاربردی در دی‌ترید، سوئینگ و تحلیل کوتاه‌مدت.
۷. کتاب ترید How to Make Money in Stocks نوشتهٔ William J. O’Neil
اگر به دنبال معامله در بازار سهام با یک روش منحصربه‌فرد هستید، خواندن این کتاب را به‌شدت به شما توصیه می‌کنیم. در کتاب How to Make Money in Stocks، آقای ویلیام اونیل روشی به نام CAN SLIM را آموزش می‌دهد که ترکیبی از معیارهای تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال است تا از طریق آن بتوانید سهامی را که ارزش خرید دارند شناسایی کنید. این کتاب برای افراد باتجربه که به دنبال ایجاد استراتژی‌هایی برای خرید سهام با درصد بالای رشد هستند طراحی شده است و به شما می‌آموزد که چطور از داده‌های گذشته برای معاملات آینده استفاده کنید.
- کتاب برای چه کسی مناسب است: سرمایه‌گذاران بلندمدت و سوئینگ‌تریدرهای علاقه‌مند به سهام رشد.
- کتاب برای چه سبک معاملاتی مناسب است: سوئینگ، پوزیشن (ترکیبی فاندامنتال–تکنیکال).
۸. کتاب ترید Reminiscences of a Stock Operator نوشتهٔ Edwin Lefèvre
بیشتر معامله‌گران حرفه‌ای بازارهای مالی علاقه دارند تا سرگذشت زندگی شخصی و کاری تریدرهای بزرگ تاریخ را بشناسند تا از لابه‌لای آن، درس‌های بزرگی بگیرند. این کتاب که تقریباً به روش بیوگرافی نوشته شده است، در واقع روایت زندگی جسی لیورمور، یکی از بزرگ‌ترین سفته‌بازان تاریخ جهان است و پر است از درس‌های جذابی که معامله‌گران در بالاترین سطوح نیز باید آنها را یاد بگیرند تا دچار اشتباهات مهلک نشوند. درس‌های روان‌شناسی، مقابله با طمع و ترس، مدیریت سرمایه و … به‌وفور در این کتاب وجود دارد.
- کتاب برای چه کسی مناسب است: همهٔ سطوح (به‌خصوص کسانی که می‌خواهند تاریخچهٔ روان‌شناسی بازار را بفهمند).
- کتاب برای چه سبک معاملاتی مناسب است: بینش کلی‌تر نسبت به همهٔ سبک‌ها، به‌ویژه معاملات مبتنی بر احساسات بازار.
۹. کتاب ترید Option Volatility & Pricing نوشتهٔ Sheldon Natenberg
بسیاری از کسانی که می‌خواهند در بازارهای مالی ترید کنند، به سمت معاملات باینری آپشن می‌روند. در این کتاب روش‌های جذابی برای ترید کردن به روش باینری آپشن آموزش داده می‌شود. این کتاب به‌صورت تخصصی موارد مربوط به نوسان قیمت و نحوهٔ بهره‌گیری از آنها را به شما آموزش می‌دهد. در این کتاب با مفاهیم ریاضی آشنا خواهید شد که به کمک آنها می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی برای ترید در باینری آپشن را بیاموزید.
حتما بخوانید: اخبار سیاسی چیست و چه تأثیری روی بازار مالی دارد؟
- کتاب برای چه کسی مناسب است: تریدرهای میان‌رده تا حرفه‌ای که با مشتقات کار می‌کنند.
- کتاب برای چه سبک معاملاتی مناسب است: استراتژی‌های آپشن، هجینگ و معاملات ساختاریافته.
۱۰. کتاب ترید Trading for a Living نوشتهٔ Alexander Elder
کتاب ترید مثلث معامله‌گری نوشتهٔ الکساندر الدر است که به سه موضوع مهم روان‌شناسی، مدیریت پول و سیستم‌های مالی اشاره دارد و در این کتاب می‌آموزید که این سه مورد تا چه میزان می‌تواند روی کیفیت معاملات شما اثر بگذارد. موارد مهمی را الدر در این کتاب توضیح می‌دهد که از جملهٔ آنها می‌توان به بازبینی روش‌های معاملاتی، انتخاب تایم‌فریم صحیح، استفاده از شاخص‌ها، انضباط کاری و نحوهٔ ایجاد یک روش صحیح معاملاتی اشاره کرد.
- کتاب برای چه کسی مناسب است: کسی که می‌خواهد یک چارچوب کامل (از روان تا سیستم) بسازد.
- کتاب برای چه سبک معاملاتی مناسب است: قابل استفاده در دی‌ترید و سوئینگ.
چطور معامله گران باید بین این کتاب ها انتخاب کنند؟
حالا که با کتاب‌های مهم حوزهٔ معامله‌گری بیشتر آشنا شدید، شاید سؤالتان این است که در میان این همه کتاب ترید، بهترین گزینه برای شما چیست. ما در ادامه روش انتخاب کتاب صحیح برای تریدینگ را به شما توضیح خواهیم داد.
1- انتخاب هدف: خودتان و هدفتان را بشناسید؛ اینکه در چه سطحی هستید و می‌خواهید چطور معامله کنید. مثلاً فعلاً نیاز به خواندن کتاب‌های روان‌شناسی دارید یا ضعف شما در مدیریت مالی است. می‌خواهید سوئینگ‌ترید کنید یا صرفاً برنامهٔ شما اسکالپ کردن است.
2- یادگیری منطقی داشته باشید: اکثر افراد به‌صورت فوری می‌خواهند روش‌های معاملاتی را به سرعت یاد بگیرند. برای تریدرهای مبتدی این یک اشتباه است. مبتدیان ابتدا باید با اصول و مبانی بازار آشنا شوند. یا تریدرهای حرفه‌ای بهتر است روی روان‌شناسی و مدیریت مالی کار کنند. پس سعی کنید اصول یادگیری منطقی را در انتخاب کتاب در نظر بگیرید.
3- عمل‌گرا باشید: سعی نکنید کتاب را مانند یک رمان بخوانید. هر بخش از کتاب را روی بازار تست کنید، قدم‌به‌قدم جلو بروید، هر چیزی که در کتاب می‌آموزید را اجرایی کنید. سعی کنید ابتدا در حساب دمو تست‌های خودتان را انجام دهید و ببینید که آیا این آموزش اصلاً برای شما کاربردی هست یا خیر.
4- ترجیحاً از نسخهٔ اصلی استفاده کنید: اگر زبان انگلیسی خوبی دارید، توصیه می‌کنیم که کتاب‌ها را به زبان اصلی بخوانید. گاهی ترجمه‌ها مناسب نیستند و به دلیل فنی بودن موضوع، مترجم نتوانسته به‌خوبی مفهوم اصلی و عمیق نویسنده را انتقال دهد. به همین دلیل بهتر است کتاب‌ها را به زبان اصلی مطالعه کنید.
مقاله پیشنهادی: پراپ تریدینگ چیست؟ اصول، مزایا و 5 راهنمای عملی برای شروع بدون ریسک سرمایه
جمع بندی
خواندن کتاب‌های ترید در کنار دیدن ویدئوهای آموزشی، به معامله‌گران کمک می‌کند که با سرعت و دقت بیشتری مسیر یادگیری خود را طی کنند. به‌خصوص اینکه عموماً درون کتاب‌ها، علاوه بر آموزش روش‌های معاملاتی و یادگیری نکات تریدینگ، موارد مهمی از تجربهٔ معامله‌گران حرفه‌ای وجود دارد که کمک زیادی به فهم عمیق‌تر بازار می‌کند.
دقت داشته باشید؛ تفاوتی ندارد که شما یک معامله‌گر حرفه‌ای هستید یا یک تریدر سطح مبتدی، خواندن کتاب ترید را همیشه در برنامهٔ روزانهٔ زندگی خود داشته باشید تا بتوانید دائماً سطح خود را ارتقا دهید. فراموش نکنید که بازارها همیشه در حال تغییر هستند، پس شما همیشه باید در حال یادگیری باشید.
