استراتژی‌های معاملاتی ساده، اولین گام برای ورود به دنیای معامله‌گری برای تریدرهای مبتدی و متوسط است. دقت کنید، ساده بودن استراتژی دلیلی بر ضعیف بودن آن نیست. ما در ادامه استراتژی‌های معاملاتی ساده اما کاربردی را به شما آموزش می‌دهیم که بسیاری از معامله گران معروف جهان برای تریدهای خود از آن‌ها استفاده می‌کنند.

استراتژی‌ های مبتنی بر روند

استراتژی‌ های مبتنی بر روند، ساده‌ترین و جذاب‌ترین نوع استراتژی‌ها هستند که هم بسیار کاربری‌اند و هم خیلی زود می‌توانید آن‌ها را یاد بگیرید و اجرا کنید. در ادامه دو استراتژی جذاب بر اساس پیدا کردن و معامله هماهنگ با روند به شما آموزش خواهیم داد.

برای پیدا کردن روند و معامله ساده با آن، استراتژی میانگین متحرک می‌تواند یک انتخاب بسیار خوب باشد، استفاده از این استراتژی را قدم به قدم به شما آموزش خواهیم داد.

در قدم اول باید روی چارت خود دو میانگین متحرک برای دوره 20 و دوره 55 را قرار دهید.

میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره‌ی کوتاه‌تر، مثلاً 20 دوره
میانگین متحرک ساده (SMA) با دوره‌ی بلندتر، مثلاً 55 دوره

در قدم بعدی شرایط پیدا کردن روند را به شکل زیر مشاهده خواهید کرد

اگر میانگین متحرک کوتاه‌مدت (EMA20) بالای میانگین بلندمدت (SMA55) قرار گرفته و هر دو شیب صعودی دارند، روند صعودی (Uptrend) است.
اگر میانگین کوتاه‌مدت زیر میانگین بلندمدت باشد و هر دو شیب نزولی داشته باشند، روند نزولی (Downtrend) است.

در قدم سوم شما باید دنبال نشانه‌هایی برای تغییر روند باشید، زمانی که دو میانگین کراس کردند یعنی یکی از آن‌ها دیگری را قطع کرد، به معنای تغییر روند است.

اگر EMA20 از پایین SMA55 را به سمت بالا قطع کند → احتمال شروع روند صعودی
اگر EMA20 از بالا SMA55 را به سمت پایین قطع کند → احتمال شروع روند نزولی

این اولین بخش از سیگنال ورود به یک معامله است. البته می‌توانید تأییدهای جانبی را نیز به کار خود اضافه کنید

در روند صعودی، پس از کراس صعودی، می‌توانید وارد معامله‌ی خرید (Buy) شوید.
در روند نزولی، پس از کراس نزولی، می‌توانید وارد معامله‌ی فروش (Sell) شوید.
زمانی که دو میانگین دوباره به هم نزدیک می‌شوند یا جهتشان صاف می‌شود، نشانه‌ی ضعف روند و احتمالاً زمان خروج از معامله است.

دقت داشته باشید، هرچقدر که از این استراتژی در تایم فریم‌های بزرگتر استفاده کنید، احتمال موفقیت آن و کاهش نوسان‌های اضافه بازار کمتر خواهد شد و سیگنال اشتباه آن کاهش پیدا می‌کند. همچنین می‌توانید از RSI و MACD برای تأییدیه‌های دیگر استفاده کنید.

استراتژی‌ های مبتنی بر سطوح حمایت و مقاومت

استراتژی بسیار ساده اما کاربردی دیگر که خیلی سریع می‌توانید آن را بیاموزید، استفاده از سطوح حمایت و مقاومت است. که به‌راحتی در بازار قابل تشخیص هستند. حمایت به سطح قیمتی گفته می‌شود که عموماً بازار چند بار با آن برخورد کرده اما نتوانسته زیر آن قیمت برود و مقاومت به سطوحی گفته می‌شود که بازار چند بار با آن برخورد کرده اما نتوانسته به آن نفوذ کند.

برای استفاده از این خطوط هرچقدر به تایم فریم‌های بالاتری بروید، اعتبار خط‌ها بیشتر است. تایم فریم 1 ساعته را ابتدا باز کنید، چارت را نگاه کنید و آنجا که قیمت چند بار برخورد کرده است و پایین‌تر نرفته یک خط حمایتی مانند تصویر زیر بکشید.

سپس به تایم فریم پایین‌تر مانند 30 دقیقه بروید و همین کار را تکرار کنید، حالا مناطقی که در دو تایم فریم منطقه حمایت بودند را یافته‌اید

خب حالا هر زمان که دوباره بازار به این نقطه برمی‌گردد باید آماده باز کردن یک معامله در جهت صعودی باشید. حالا اگر می‌خواهید تأییدیه‌های دیگری به این استراتژی اضافه کنید می‌توانید مانند تصویر زیر RSI را به چارت خود اضافه کنید. RSI بین 70 و 30 در نوسان است. زمانی که بازار پایین می‌آید، به سطح شما می‌رسد به RSI نگاه کنید. اگر RSI نیز به محدوده 30 رسید یعنی اشباح فروش رخ داده است و احتمال برگشت بازار بسیار زیاد است در اینجا می‌توانید ترید Buy خود را انجام دهید. حد ضرر را چند پیپ زیر خط حمایت بگذارید و حد سود را در نزدیکی اولین مقاومت با ریسک به ریوارد حداقل1:3

برای معامله Sell با این روش، همه چیز را معکوس بالا در نظر بگیرید، یعنی باید خطوط مقاومتی پیدا کنید که معتبر هستند، سپس زمانی که RSI به منطقه اشباح خرید 70 رسید می‌توانید وارد معامله شوید.

استراتژی‌ های مبتنی بر الگوهای نموداری ساده

مدل دیگری از استراتژی‌های کاربردی و ساده وجود دارد که مبتنی بر الگوهای نموداری است. الگوهای زیاد و کاربردی در بازار وجود دارد که معامله گران با آن‌ها ترید می‌کنند اما در ادامه ما ساده‌ترین الگو که به راحتی قابل تشخیص است را به شما معرفی می‌کنیم.

این الگوی ساده “سروشانه” نام دارد که هم در مدل صعودی و هم در مدل نزولی می‌توانید از آن استفاده کنید. این الگو یک الگوی برگشتی است که در بازار زیاد مشاهده می‌شود. ما مدل صعودی برای ورود به معاملات Sell را آموزش می‌دهیم و مدل نزولی برای ورود به معاملات Buy نیز برعکس همین روند است.

در این الگو 3 قله تشکیل می‌شود. قله 1 و 3 که شانه نام دارد به اندازه هم است و یک قله وسط به نام سر که با عدد 2 نمایش داده شده است. ابتدا بازار یک صعود انجام می‌دهد و قله 1 را می‌سازد، سپس اصلاح می‌کند و اولین نقطه خط گردن ساخته می‌شود، سپس بازار دوباره صعود می‌کند اما این بار بالاتر از قله اول حرکت می‌کند و سر را می‌سازد، سپس دوباره یک اصلاح رخ می‌دهد در محدوده همان خطر گردن. در حرکت سوم دوباره بازار تلاش برای صعودی می‌کند و به نقطه 3 می‌رسد که اندازه نقطه 1 و کوتاه‌تر از نقطه 2 است

سپس بازار به سمت پایین برمی‌گردد. در اینجا شما باید منتظر شکست خط گردن باشید، زمانی که خط گردن شکسته شد و بازار به آن پول بک زد، می‌توانید وارد معامله نزولی شوید. حد ضررتان را بالای نقطه 2 قرار دهید و حد سود را به اندازه 1:3 تنظیم کنید.

استراتژی‌ های مناسب برای مبتدیان چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد

استراتژی‌های معاملاتی ساده‌ای برای تریدرها در بازا وجود دارد که می‌توانند به صورت روزانه از آن‌ها استفاده کنند. بهتر است معامله گران به سراغ تایم فریم‌های خیلی پایین که نوسان در آن‌ها زیاد است. نروند همچنین معامله گران باید مدیریت مالی حساب شده‌ای روی استراتژی خود اعمال کنند. در ادامه مهم‌ترین ویژگی‌هایی که یک استراتژی معاملاتی برای مبتدیان باید داشته باشد را بیان خواهیم کرد:

سادگی در اجرا: استراتژی‌های معامله گران مبتدی نباید پیچیده باشد، باید با یک یا نهایتاً دو اندیکاتور ایجاد شود، باید مبتنی بر تایم‌های بلند بازار باشد و نیازی به تحلیل‌های سنگین نداشته باشد.
قوانین مشخص ورود و خروج: قوانین ورود و خروج در استراتژی معامله گران مبتدی باید کاملاً شفاف و مشخص باشد. قوانین شک دار یا نیازمند به تحلیل‌های جانبی نداشته باشد. کاملاً بداند تریدر در چه صورت وارد و در چه صورت از معامله خارج شود.
مدیریت ریسک روشن: میزان حد سود و حد ضرر از قبل باید مشخص باشد. هیچ‌گاه نباید معاملات Aggressive برای یک تریدر مبتدی طراحی شود. ریسک معاملات باید زیر 1 درصد باشد و نباید نیازی به ریسک فری کردن یا استفاده از ترلینگ استاپ وجود داشته باشد.
همیشه باید حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) مشخص داشته باشی. ریسک هر معامله نباید بیشتر از ۱ تا ۲ درصد کل سرمایت باشه.
قابل انطباق با تایم فریم شخصی: بهتر است استراتژی یک تریدر مبتدی مولتی تایم فریم نباشد، تا تریدر بتواند در ابتدای راه کلاً روی یک چارت تمرکز کند. نباید نیاز به دیتاهای دیگر مانند اخبار، همبستگی و … داشته باشد تا کار برای او پیچیده شود.

جمع بندی

در این مقاله شما با چند استراتژی معاملاتی نسبتاً ساده برای تریدرهای مبتدی آشنا شدید. یادگیری این استراتژی‌ها شاید کمتر از 1 ساعت زمان ببرد و بهتر است معامله گران ابتدا آن را در یک حساب دمو به مدت یک ماه تست کنند. دقت کنید، ساده بودن استراتژی به هیچ‌وجه به معنای بی‌کیفیت بودن آن نیست. انجام کامل همین استراتژی‌های ساده کمک می‌کند تا نظم در معامله‌گری پیدا کنید و آماده شوید تا معاملات بزرگ‌تر را نیز مدیریت کرده و استراتژی‌های پیچیده‌تری داشته باشید.