جدول محتوایی
ترید اجتماعی به مدلی از معاملات گروهی گفته میشود که در آن کاربران میتوانند به روشهای مختلف معاملات مشترک انجام دهند. به این معنی که مثلاً یک تریدر معامله کند و تریدرهای دیگر از رویان کپی کنند یا اینکه در مدل دیگه سرمایهگذاران پول را در اختیار یک تریدر قرار میدهند تا برای آنها به صورت جمعی معامله کند. ما در این مقاله به معرفی پلتفرمهای اجتماعی معرف خواهیم پرداخت.
ترید اجتماعی چیست؟
ترید اجتماعی به نوعی سرمایهگذاری و معامله گفته میشود که به کاربران اجازه میدهد معاملات یک تریدر حرفهای را مشاهده کرده و به نوعی در آن سرمایهگذاری کنند. ترید اجتماعی انواع مختلفی دارد که مهمترین آنها کپی ترید و پم است. در کپی ترید، شما رفتار یک معاملهگر و معاملات آن را مشاهده میکنید، سپس تصمیم میگیرید که حساب خود را به حساب او متصل کنید تا هر معاملهای که او (پروایدر) انجام میشود برای شما کپی شود. ویژگی کپی تریدینگ این است که شما خودتان میتوانید حجم ورودی، میزان ریسک، و بسیاری از فاکتورها را تغییر دهید.
مدل دیگر حسابهای پم است. در حساب پم سرمایهگذاران پول خود را در یک حساب قرار میدهند و مدیر حساب با مجموع پولها شروع به معامله میکند. میزان سود و ضررشما بسته به میزان سهم شما در آن حساب دارد. در کل اگر به عنوان سرمایهگذار روی حسابهای ترید اجتماعی سرمایهگذاری کنید، باید یک کمیسیون به معاملهگر حساب نیز بابت سودهایی که کسب میکنید پرداخت کنید. همچنین شما اگر یک تریدر حرفهای هستید میتوانید به عنوان پرواید و مدیر حساب نیز در این زمینه فعالیت کرده تا دیگران روی حساب شما سرمایهگذاری کنند.
مطلب پیشنهادی: معرفی کامل ترید اجتماعی در فارکس
پلتفرمهای خارجی مهم
در حال حاضر دو مدل شرکت در ترید اجتماعی وجود دارد که کاربران میتوانند از آنها استفاده کنند. مدل اول استفاده از پلتفرمهای ترید اجتماعی داخلی خود بروکرهاست و دیگری استفاده از پلتفرمهای اختصاصی ویژهترید اجتماعی است که در ادامه آنها را معرفی خواهیم کرد:
پلتفرم e Toro
این پلتفرم را میتوان یکی از معروفترین پلتفرمهای ترید اجتماعی دانست که در سال 2007 تأسیس شده است. e Toro در حال حاضر به بیش از 140 کشور خدمات ارائه میدهد و حدود 25 میلیون کاربر حرفهای دارد. در این پلتفرم معاملهگران حرفهای وجود دارند و سرمایهگذاران میتوانند به راحتی از بین آنها، بهترین و مناسبترین را با شرایط سرمایهگذاری خود انتخاب کرده و ترید اجتماعی را انجام دهید.
- سازوکار کپی ترید: این پلتفرم شرایطی را فراهم کرده که بتوانید از طریق آن، کپی تریدینگ را انجام دهید. بیش از چند هزار پروایدر حرفهای در e Toro فعال هستند که میتوانید بر اساس رتبهبندی، سابقه معاملات، درصد ریسک، میزان سود، مدل استراتژی و …. هرکدام که برای شما مناسب است را انتخاب کنید.
- هزینهها و کارمزد: در eToro در معاملات سهام و ETF کمیسیون ثابت (Commission) وجود ندارد و تنها اسپرد بازار دریافت میشود. کارمزد معامله در رمزارزها حدود ۱٪ از حجم معامله (به علاوه اسپرد) است. برداشت وجه معمولاً شامل کارمزد ثابتی (مثلاً ۵ دلار) است و موقعیتهای حاشیهای ممکن است سوآپ شبانه داشته باشند.
- شفافیت عملکرد: eToro مهمترین نکته مثبت این پلتفرم شفافیت در عملکرد و ارائه اطلاعات است. تمام نکات و ریز جزییات معاملات پروایدرها روی سیستم به نمایش داده میشود و پنل کاربری کاملی را در اختیار شما قرار میدهد تا بتوانید به بهترین شکل ممکن شرایط یک معاملهگر را بسنجید.
- ابزارها و تحلیلها: در e Toro ابزار تحلیلی شامل نمودار قیمتی، ابزار تحلیل تکنیکال، فید خبری و یک شبکه اجتماعی وجود دارد که کاربران میتوانند از آن استفاده کنند.
- مزایا و معایب: این پلتفرم تریدر اجتماعی رگوله شده و کاملاً قانونی است، رابط کاربری قوی را برای معاملهگران و سرمایهگذاران ایجاد کرده و امکان ترید و سرمایهگذاری روی ارز دیجیتال را نیز فراهم کرده است. هرچند که استفاده از برخی امکانات این پلتفرم در آمریکا با محدودیتهایی روبهرو است.
پلتفرم Zulu
پلتفرم Zulu نیز یکی دیگر از پلتفرمهای ترید اجتماعی است که به صورت کاملاً مستقل از بروکر عملکرد میکند. یعنی شما به عنوان یک کاربر، باید حسابی در یک بروکر ایجاد کنید و برای کپی تریدینگ به Zulu متصل کنید. شما در این پلتفرم میتوانید حسابتان را به چند پروایدر متصل کنید و یک سبد سرمایهگذاری از معاملهگران حرفهای را ایجاد کنید که جزو یکی از ویژگیهای خوب آن است.
- سازوکار کپی ترید: Zulu به صورت کپی تریدینگ عمل میکند، یعنی شما میتوانید حسابتان را به پروایدرها متصل کنید تا معاملات آنها در حساب شما کپی شود. البته امکان ایجاد تنظیمات حرفهای در این پلتفرم وجود دارد
- داراییهای قابل معامله: در این پلتفرم کاربران اجازه دارند روی طیف گستردهای از نمادهای معاملاتی مانند فارکس، ارزهای دیجیتال، سهام، کالا، شاخصها، فلزات گرانبها، نفت و … معاملات را انجام دهند.
- کارمزد: شما دو مدل کارمزد دارید، یکی اسپرد و کمیسیونی که به خود بروکر پرداخت میکنید و به پلتفرم ربطی ندارد، و دیگری کارمزدی است که معاملهگر حرفهای بابت کسب سود از معاملات شما دریافت میکند. ممکن است کارمزد شما یک عدد ثابت ماهانه باشد یا اینکه یک درصد از سود کسب شده را بخواهید به معاملهگر پرداخت کنید.
- عملکرد: مهمترین ویژگی این پلتفرم شفافیت در عملکرد آن است. ارائه تاریخچهای دقیق از کارکرد پروایدر، گراف معاملاتی، میزان سود و زیان، ریسکها، ریز عملکرد معاملات و هر چیزی که برای بررسی یک معاملهگر حرفهای نیاز دارید در این پلتفرم وجود دارد تا با دقت بالایی بتوانید پروایدر را انتخاب کنید.
- ابزارها: در این پلتفرم تقویم اقتصادی، ماشین حسابهای معاملاتی، نمودارها، فید شبکه اجتماعی و چندین ابزار کاربردی مختلف وجود دارد که از طریق آن میتوانید شرایط معاملاتی و تحلیل بازار و انتخاب پروایدرها را تا بیشترین حد ممکن بهبود ببخشید.
مطلب پیشنهادی: استراتژی های تنوع بخشی در سرمایهگذاری
به طور کلی میتوان گفت که Zulu محبوبترین و بزرگترین پلتفرم ترید اجتماعی در بین معاملهگران فارکس است که تا سال 2014 حدود 1 میلیون کاربر را به خود جذب کرده است. این پلتفرم به شدت ساده و حرفهای طراحی شده است، تمامی گزینههای ممکن برای شرکت به عنوان تریدر و سرمایهگذار را دارد و معاملهگران با امنیت بسیار بالایی میتوانند از آن استفاده کنند.
پلتفرم Covesting
یکی دیگر از پلتفرمهای معاملاتی مهم که ویژهترید اجتماعی در ارزهای دیجیتال طراحی شده است. پلتفرم Covesring است. در این پلتفرم معاملهگران میتوانند استراتژیهای معاملاتی خود را به اشتراک بگذارند و کاربران از فهرست استراتژیها، یکی را انتخاب کرده و به حساب خود متصل میکنند.
- سازوکار کپی ترید: بعد از ورود به سایت، میتوانید یکی از استراتژیهای معاملاتی فعال که معاملهگران آن را اجرا میکنند انتخاب کرده و به حساب خود متصل کنید. در شرح جزییات، تمامی نکات مهم مانند نوع استراتژی، در صد موفقیت، دراودان، درصد سود و همه چیز به صورت کامل نمایش داده شده است تا شما بتوانید انتخاب درستی داشته باشید..
- داراییها: کاربران Covesting علاوه بر رمزارز (حدود ۴۱ جفتارز دیجیتال)، میتوانند از طریق PrimeXBT به معاملات ۵۰ جفتارز فارکس و ۱۴ ابزار CFD شامل شاخصها، کالاها و سهام دسترسی یابند.
- کارمزد: در Covesting اسپردها از صفر شروع میشود و هیچ کمیسیون ثابتی برای اکثر معاملات وجود ندارد. اما هنگام شروع دنبالکردن یک استراتژی جدید «Entry Fee» حدود ۱٪ از حجم معامله است حداقل پیروی نیز ۰.۰۰۰۱ بیتکوین تعیین شده است.
- شفافیت عملکرد: پلتفرم Covesting بیش از ۴۰۰ استراتژی فعال را فهرست میکند. در صفحات هر استراتژی، نمودار عملکرد، میزان سودآوری و درصد ریسک (Drawdown) نشان داده میشود تا دنبالکنندگان بتوانند آگاهانهتر انتخاب نمایند.
- ابزارها: این ماژول ابزارهای مفیدی مانند سیستم فیلتر بسیار پیشرفته (طبقهبندی استراتژیها بر اساس سود، ریسک، دارایی و…) و حتی حسابهای استیک رمزارز (Yield Accounts) را ارائه میکند که به کاربر امکان میدهد با سپردهگذاری رمزارز، سود بهره کسب کند.
- مزایا و معایب: از مزایای Covesting میتوان به تنوع بالای استراتژیها (۴۰۰+ انتخاب)، قابلیت فیلتر دقیق جهت یافتن استراتژی با ویژگیهای دلخواه و رابط کاربری ساده اشاره کرد. معایب آن شامل تمرکز اصلی روی رمزارزها (در نتیجه تنوع کمتر سایر داراییها) و نیاز به داشتن حساب معاملاتی PrimeXBT برای دسترسی به این ماژول است.
پلتفرم NAGA
ناگا نیز یکی از پلتفرمهای بسیار معروف در زمینه ترید اجتماعی است که در سال 2015 کار خود را شروع کرده است. در این سیستم 750 دارایی مختلف وجود دارد که شامل فارکس، کالا، ارزهای دیجیتال و … است. این پلتفرم در حال حاضر 1 میلیون کاربر حرفه دارد و به صورت کامل همه ویژگیهای یکترید اجتماعی را در اختیار کاربران قرار میدهد.
- سازوکار کپی ترید: در این پلتفرم Autocopy به بهترین شکل ممکن انجام میشود. معاملهگران برتر را میتوانید مشاهده کنید، جزییات حساب آنها را ببینید و در نهایت بتوانید، حساب مد نظر را به حساب خودتان متصل کنید. دو مدل اتصال وجود دارد یکی با پرداخت هزینه 1 دلاری و دیگری به صورت پرداخت بخشی از سود شما به پروایدر.
حتما بخوانید: کپی تریدینگ چیست و چطور انجام میشود؟
- داراییها: در این پلتفرم حدود 750 دارایی معاملاتی پشتیبانی میشود. از رمز ارزها گرفته تا سهام، داراییهای فارکس، کالا و شاخصها.
- ابزارها و تحلیلها: در این پلتفرم ابزارهای کمکی مختلفی مانند اخبار، بخش آموزشی، انواع نمودارها، کیف پول داخلی، بخش گفتگو بین تریدرها و … وجود دارد که کاربران میتوانند از آنها استفاده کنند.
- شفافیت و ریسک: این پلتفرم دارای مجوزهای ارائه خدمات مالی است و به همین دلیل به راحتی میتوانید بدون ریسک بالا از آن استفاده کنید. پلتفرم NAGA سعی کرده تمامی فرایند کپی ترید را به صورت کاملاً شفاف در معرض دید همه کاربران قرار دهد تا از طریقان بتوانند بهترین پروایدر را بررسی و انتخاب کنند.
سایر پلتفرمهای ترید اجتماعی
علاوه بر مواردی که در بالا به صورت مفصل معرفی کردیم، پلتفرمهای دیگری نیز وجود دارد که در سراسر جهان فعال هستند. کاربران میتوانند از این پلتفرمها برای شرکت در انواع مدلهای ترید اجتماعی استفاده کنند که مهمترین آنها DupliTrade، Myfxbook AutoTrade و Darwinex هستند. به صورت کلی در ادامه مشاهده میکنید که پلتفرمهای اصلیترید اجتماعی در این جدول آورده شده تا بتوانید به راحتی آنها را با یکدیگر مقایسه کنید.
جدول مقایسهای پلتفرمها
| داراییها | مدل کپی تریدینگ | کارمزد | ابزارهای تحلیلی | ریسک | پلتفرم |
| سهام و ETF جهانی، شاخصها، کالاها، فارکس (CFD)، ارزهای دیجیتال | CopyTrader (کپی خودکار معاملات تریدرهای منتخب) | بدون کمیسیون در سهام/ETF (اسپرد متغیر)، ~۱٪ در رمزارزها + اسپرد | نمودارهای قیمتی پایه، تقویم اقتصادی، فید اجتماعی و رتبهبندی معاملهگران | متوسط تا بالا (وابسته به انتخاب تریدرها و معاملات اهرمی) | eToro |
| فارکس، رمزارز، کالاها، شاخصها و سهام (از طریق بروکرها) | کپی خودکار معاملات Leader ها (Account Classic یا Profit Sharing) | بدون کارمزد ثابت؛ هزینهها براساس سیاست بروکر (اسپرد یا کمیسیون) | ابزار مدیریت ریسک ZuluGuard، تقویم، ماشینحساب و اخبار بازار | متغیر (بستگی به انتخاب Leader و تنظیمات کاربر) | ZuluTrade |
| رمزارز (≈۴۱ جفت)، ۵۰ جفتارز فارکس، ۱۴ CFD شاخص/کالا/سهام | فهرست استراتژیهای معاملهگران با فیلترگذاری (بازده، ریسک و…) و کپی خودکار | اسپرد از ۰؛ کارمزد ورود معامله (Entry Fee) حدود ۱٪ | فیلتر استراتژی (بازده، ریسک، دارایی)، نمودار عملکرد، حسابهای استیک رمزارز (COV) | نسبتاً بالا (تمرکز بر داراییهای نوسانی مانند رمزارز) | Covesting (PrimeXBT) |
| بیش از ۷۵۰ دارایی شامل سهام، ETF، فارکس، کالاها و رمزارزها | Autocopy (کپی خودکار معاملات Lead Traders) | ~۱ یورو به ازای هر معامله کپیشده (بهعلاوه اسپردهای معاملاتی) | فید خبری تعاملی، تالار گفتگو، ابزارهای پایه تحلیل | متوسط (ریسک معاملات رمزارز و اهرمی را میتوان کم یا زیاد تنظیم کرد) | NAGA |
جمع بندی
به طور کلی، ترید اجتماعی روشی مناسب برای معاملهگرانی است که خودشان فرصت ترید کردن ندارند یا اصلاً توانایی این کار را ندارند. برای شرکت در ترید اجتماعی چند توصیه مهم را باید مد نظر قرار دهید. اول اینکه حتماً با دقت کسی که قرار است به عنوان پروایدر برای شما فعالیت کند را انتخاب کنید، مسئله بعدی این است که از پلتفرمهای قانونی برای این کار استفاده کنید. و در نهایت دقت داشته باشید که بهتر است کل سرمایه خود را روی یک حساب نگذارید، بلکه سرمایه خود را در چندین حساب پخش کنید، یعنی پرتفویی از حسابهای مختلف ایجاد کنید تا در صورت ضرر در یک حساب، دیگر حسابهای ترید اجتماعی شما شرایط را جبران کنند.
دسته بندی مطالب
آخرین مطالب
