پراپ تریدینگ در واقع نوعی معامله مشارکتی است بین یک شرکت، بروکر یا نهاد سرمایه‌گذار و یک تریدر حرفه‌ای. از آنجا که تریدرها سرمایه کافی را ندارند، می‌توانند از طریق پراپ تریدینگ اقدام به جذب سرمایه کنند. ما در این مقاله به صورت کامل پراپ تریدینگ را برای شما شرح خواهیم داد و نحوه استفاده از این سیستم را آموزش می‌دهیم.

پراپ تریدینگ چیست؟

فرض کنید که شما یک معامله‌گر حرفه‌ای هستید، اما در حال حاضر سرمایه کافی برای معامله کردن ندارید، یا اینکه نمی‌خواهید با سرمایه خود چنین ریسکی کنید. در این صورت می‌توانید برای جذب سرمایه، به شرکت‌های پراپ تریدینگ مراجعه کنید. این شرکت‌ها معمولاً یک چالش معاملاتی را طراحی می‌کنند و از شما می‌خواهند که آن را با موفقیت پاس کنید. مهم‌ترین مسئله چالش‌ها یکی حد سودی است که باید در زمان مشخص به آن دست پیدا کنید و دیگری میزان حد ضرر روزانه و کلی است که بایدان را رعایت کنید. پس از موفقیت در این چالش، شرکت سرمایه را برای ترید کردن در اختیار شما قرار می‌دهد. معمولاً شرکت‌ها بیش از 80% سود را به خود تریدر و باقی را برای خودشان برمی‌دارند. در حال حاضر شرکت‌هایی هستند که بین 1000 تا چند میلیون دلار سرمایه اولیه برای ترید کردن ارائه می‌دهند. که در ادامه مطلب آن‌ها را معرفی خواهیم کرد. اما اگر می‌خواهید بدانید که چرخه استفاده از پراپ تریدینگ‌ها چطور کار می‌کند باید بدانید که طبق مراحل زیر است:

مرحلهٔ ارزیابی (Challenge / Evaluation): تریدر باید با حساب دمو/یا یک حساب واقعی محدود مراحل تعیین‌شده (مثلاً رسیدن به هدف سود X درصد در Y روز) را بگذراند و قوانین ریسک را رعایت کند (حد ضرر روزانه، حداکثر دراو‌داون).
مرحلهٔ تأیید/verification: در برخی فرم‌ها مرحله دوم با اهداف کمتر سخت و بازهٔ زمانی کوتاه‌تر وجود دارد تا ثبات عملکرد را چک کنند.
دریافت حساب فاندد: پس از عبور از مراحل، تریدر یک حساب واقعی با سرمایهٔ شرکت دریافت می‌کند و معمولاً بین ۶۰–۹۰٪ از سود خالص را به عنوان سهم خود نگه می‌دارد (profit split بسته به فرم متفاوت است).
قوانین مداومت و مقیاس‌دهی: سودهای بالا، ریسک‌های کنترل نشده یا نقض قوانین می‌تواند منجر به قطع حساب شود؛ برخی فرم‌ها برنامهٔ افزایش سرمایه (scaling plan) برای تریدرهای موفق دارند.

حتما بخوانید: رابطه تریدینگ و سلامتی؛ ۲۰ نکته مهم که باید بدانید

مزایا و معایب پراپ تریدینگ نسبت به ترید شخصی

این‌گونه نیست که چون یک شرکت پراپ تریدینگ به شما سرمایه کافی را می‌دهد، بگوییم که حتماً استفاده از پراپ کار درستی است. پراپ تریدینگ مزایا و معایب خاص خود را دارد و اگر می‌خواهید به عنوان یک معامله‌گر به سیستم پراپ تریدینگ بپیوندید بهتر است مزایا و معایب آن را بدانید:

مزایا:

دسترسی به سرمایهٔ بزرگ‌تر، بدون نیاز به سرمایهٔ شخصی زیاد.
کاهش ریسک مالی شخصی: سود و زیان با سرمایهٔ فرم است؛ در بسیاری از مدل‌ها شما زیان‌های فراتر از سرمایهٔ شخصی را تجربه نمی‌کنید (بسته به قرارداد).
ساختار حمایتی: برخی پراپ فرم‌ها اقدام به آموزش، ارائه دیتا، زیرساخت‌های سریع و تیم‌های پشتیبانی ریسک/پژوهش ارائه می‌دهند.
تمرکز بر نظم و مدیریت ریسک: قوانین چالش و قراردادها معمولاً تریدر را وادار به رعایت دیسیپلین می‌کنند.

معایب:

سهم سود: شما همهٔ سود را نمی‌گیرید — فرم درصدی از سود را برداشت می‌کند.
قوانین سخت‌گیرانهٔ ریسک: محدودیت‌های روزانه، حد ضررها و ممنوعیت‌های استراتژیک (مثلاً نگه‌داشتن پوزیشن در اخبار یا شب) ممکن است آزادی‌ترید شما را کاهش دهند.
فیس‌ها و هزینه‌ها: برخی فرم‌ها برای شرکت در چالش، اشتراک ماهانه یا هزینه‌های دیگری می‌گیرند.
ریسک اعتبار فرم: بازار پراپ فرم‌ها متنوع و نامنظم است؛ برخی ارائه‌دهندگان شرایطی دارند که به نفع خودشان تنظیم شده (مثلاً برداشت سخت یا پرونده‌های اختلافی).
فشار عملکرد: تریدر فاندد با این واقعیت روبروست که اگر نتواند مداوم سودآور باشد، سرمایهٔ اختصاصی برای او قطع می‌شود.

چگونه یک پراپ فرم معتبر را انتخاب کنیم؟

حالا اگر شما تصمیم گرفته‌اید که به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای از پراپ فرم استفاده کنید، باید بدانید که چطور یک شرکت پراپ فرم حرفه‌ای را انتخاب کنید. زیرا همه پراپ فرم‌ها قانونی نیستد و برخی از آن‌ها می‌خواهند پول اولیه شما را دریافت کنند و شرایطی را فراهم می‌کنند

شفافیت قوانین و قرارداد: مسئله قوانین و مقررات در پراپ فاندینگ‌ها بسیار با اهمیت است. پراپی که در آن ثبت نام می‌کنید باید حتماً به صورت کاملاً شفاف و مشخص قوانین خود را در اختیار کاربران قرار دهد. هیچ قانون غیر شفافی نباید در پراپ مد نظر شما وجود داشته باشد.
بررسی شهرت و نظرات واقعی: به سابقه و شهرت پراپ فرم انتخابی در بین تریدرهای بازار دقت کنید. ببینید که تجربه معامله‌گران از کار کردن با این پراپ فاندینگ چیست. آیا از خدمات پراپ راضی بوده‌اند یا خیر.
هزینه‌ها و ساختار قیمتی: هزینه‌ها و ساختارهای قیمتی در پراپ فرم‌ها باید کاملاً شفاف و روشن باشد. هیچ هزینه اضافه یا پنهان دیگری غیر از موارد اعلام شده نباید در حین معاملات وجود داشته باشد.
محدودیت‌های معاملاتی و سازگاری با استراتژی شما: به طور کلی چالش اصلی پراپ فاندینگ‌ها برای کاربران قوانین آن‌هاست، هر پراپ قوانین خاص خود را دارد که ممکن است با استراتژی معاملاتی شما هماهنگ نباشد. برای انتخاب یک پراپ باید حتماً دقت کنید که ویژگی‌های خواسته شده از طرف شرکت با استراتژی معاملاتی شما همخوانی داشته باشد.
پشتیبانی: بهتر است از پراپ‌هایی استفاده کنید که دارای پشتیبان فارسی زبان هستند تا بتوانید مشکلات خود را فوراً از طریق پشتیبان پیگیری کنید.

بهترین پراپ تریدینگ برای ایرانیان

در حال حاضر بیش از چند صد شرکت پراپ فاندینگ در جهان وجود دارد که در شرایط مختلف به کاربران خدمات می‌دهند. اما پراپی برای کاربر ایرانی مناسب است که اولاً یک پراپ ایرانی باشد، دوما امکان ارائه خدمات کامل به ایرانیان داخل کشور را فراهم کرده باشد. یعنی از پشتیبانی گرفته تا پنل فارسی زبان و همچنین واریز و برداشت مناسب ایرانیان در پراپ وجود داشته باشد. در حال حاضر EpicPips را می‌توان یکی از مهم‌ترین پراپ فاندینگ‌های ایران دانست که خدمات کاملی به کاربران داخل کشور ارائه می‌دهد. اپیک پیپس دارای چالش‌های یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای است که به صورت کلی بین 1.500 تا 25.000 دلار سرمایه اولیه به کاربران ارائه می‌کند. در تصویر زیر می‌توانید بخشی از مشخصات چالش‌های اپیک پیپ را مشاهده کنید

سؤالات متداول (FAQ) در مورد قوانین و شرایط پراپ فرم‌ها

از آنجا که دنیای پراپ فاندینگ بسیار گسترده است، ممکن است یک سری سؤالات عمومی از شروع استفاده از پراپ‌ها در ذهن شما وجود داشته باشد که ما در ادامه به پرتکرارترین و مهم‌ترین آن‌ها پاسخ خواهیم داد. البته ممکن است شرایط پراپ در هر شرکت متفاوت باشد.

س: آیا باید برای ورود به چالش پول بپردازم؟
ج: بله. برای دریافت و شروع تست در پراپ‌ها باید پول بسیار کمی پرداخت کنید. این به دلیل پوشش ریسک و همچنین جلوگیری از ورود هر فرد مبتدی به چالش است.

س: حداقل و حداکثر دراو‌داون چیست؟
ج: دراودان مهم‌ترین مسئله در قوانین پراپ‌هاست. دراودان درواقع به میزان افت حساب به صورت شناور گفته می‌شود. وقتی مثلاً در یک چالش ذکر شده که شما دراودان 5% دارید، یعنی مجموع نتیجه معاملات باز و بسته شما نباید بیش از 5% در ضرر باشد. در پراپ‌ها هم دراودان روزانه و هم دراودان کلی وجود دارد.

س: آیا تریدر مسئول زیان‌های بیش از سرمایهٔ شخصی‌اش است؟
ج: بعد از اینکه یک چالش را با موفقیت پشت‌سر بگذارید، شما فقط به اندازه دراودان مشخص شده می‌توانید ضرر کنید ولی مسئولیت ضرر با شرکت است. البته در صورت تخطی از قوانین حسابتان بسته می‌شود و پولی که ابتدا برای ایجاد حساب باز کردید به شما برگشت داده نخواهد شد.

س: آیا می‌توانم استراتژی خودکار (EA / algo) استفاده کنم؟
ج: مسئله استفاده از ربات‌های معامله‌گر بسته به خود مجموعه‌ای که در آن کار می‌کنید دارد. برخی از پراپ‌ها اجازه این کار را نمی‌دهند ولی برخی دیگر امکان می‌دهند که از معاملات الگوریتمی استفاده کنید.

چگونه در چالش‌های پراپ تریدینگ موفق شویم؟

مجموعه‌ای از کارهای مختلف و با برنامه‌ریزی درست کمک می‌کند تا شما بتوانید در چالش‌های پراپ فاندینگ‌ها موفق شوید. البته قبل از هر چیز باید بدانید که به دلیل محدودیت‌هایی که در پراپ‌ها وجود دارد، معامله کردن بسیار سخت‌تر از ترید روی حساب‌های معمولی است. بنابراین باید حتماً معامله‌گر حرفه‌ای باشید، موارد زیر را رعایت کنید تا بتوانید در پاس کردن چالش‌های پراپ موفق شوید.

قوانین را کاملاً حفظ کنید

به جرات می‌توان گفت که موفقیت در چالش‌های پراپ بسته به رعایت قوانین آن دارد. پس برای اینکه بتوانید موفقیت خود را تضمین کنید ابتدا بدون هیچ عجله‌ای چندین بار قوانین کامل شرکت را بخوانید، در هر بخشی از قوانین که برایتان ابهام وجود دارد حتماً از پشتیبانی سؤال کنید. بیشتر تریدرهای حرفه‌ای به دلیل عدم اطلاع کافی از قوانین، در پراپ ها شکست می‌خورند.

برنامهٔ معاملاتی را تنظیم کنید

در پراپ از آنجا که میزان حد سود، ضرر و بسیاری از فاکتورهای ریسک پذیری توسط شرکت تعیین می‌شود، حتماً باید استراتژی خود را برای هماهنگ کردن با این موارد بازنویسی کنید، پس نیاز دارید که قبل از خرید چالش برای یک مدت مثلاً یک ماه کاری، روی یک حساب دمو با رعایت قوانین پراپ ترید کرده و استراتژی خود را بهینه کنید.

مدیریت ریسک

مسئله بسیار مهم برای شرکت‌های پراپ که کاربران باید رعایت کنند مدیریت ریسک است. دراودان شما در شرکت‌ها محدود است. بنابراین مدیریت مالی دقیقی باید برای پاس کردن چالش‌ها بر اساس قوانین حساب داشته باشید.

ثبات و تمرکز در ترید

بسیاری از معامله‌گران سعی دارند عجله کنند و خیلی زود می‌خواهند مرحله چالش را پشت سر بگذارند، این یک اشتباه بزرگ است که موجب از دست رفتن حسابتان می‌شود. سعی کنید با تمرکز و ثبات در ترید، بدون عجله و مرحله به مرحله کسب سود کنید و شرایط حساس پراپ ها را در نظر بگیرید.

ثبت دقیق ژورنال معاملاتی

همه جزئیات معاملات شامل دلیل ورود/خروج، اسلیپیج، اجرای قیمت و شرایط اخبار را یادداشت کنید. این عادت کمک بزرگی برای بازبینی و بهبود استراتژی خواهد بود.
مدیریت احساسات و روانشناسی معامله‌گری

کنترل احساسات کلید اصلی است؛ پذیرش سودهای کوچک، پایبندی به حد ضرر و دوری از طمع ضروری است. برخی تریدرها با تمرین تنفس یا ایجاد روتین معاملاتی قبل/بعد از بازار به آرامش ذهنی می‌رسند.
تمرین روی حساب‌های کوچک قبل از ورود به چالش

درست است که بسیاری از پراپ ها سرمایه‌های کلان در اختیار شما قرار می‌دهند اما این مسئله نباید شما را تحریک کند، شما باید در حدی سرمایه انتخاب کنید که بتوانید از نظر روحی و روانی روی آن سرمایه معامله کنید، برداشتن سرمایه‌های بالا طمع سود کردن را تقویت می‌کند و سبب می‌شود

جمع ‌بندی و توصیه نهایی

در جمع بندی نهایی این موضوع را باید متذکر شویم که پراپ فاندینگ ها، کمک زیادی به کاربران حرفه‌ای برای ترید با سرمایه بزرگ می‌کنند اما از آنجا که بسیاری از جزییات آن‌ها با خبر نیستند، بهتر است قبل از ورود به معامله و پاس کردن چالش، حتماً با کلیت این سیستم آشنا شوید، مقالات گوناگون که در همین سایت اپیک پیپس وجود دارد را بخوانید و اطلاعات خودتان را در این زمینه افزایش دهید تا در نهایت بتوانید بهترین عملکرد را در هنگام پاس کردن چالش پراپ ها داشته باشید.