ربات تریدینگ به سیستم های خودکاری گفته میشود که تمامی فرایند معاملاتی از شناسایی شرایط ورود و خروج معامله گرفته تا اجرای معاملات و مدیریت مالی بدون دخالت انسانی انجام میدهند. ربات های معاملاتی (اکسپرت ها) به شما کمک میکند که دیگر به صورت فردی نیازی به معامله کردن نداشته باشید و احساسات شما در ترید دخیل نشود. شما میتوانید کل فرایند ترید را به ربات بسپارید. برای شناخت ربات، نحوه عملکرد و آشنایی با بهترین ربات های روز جهان (2025) با ما در این مقاله همراه شوید.

ربات تریدینگ چیست و چه کاربردی دارد؟

ربات تریدینگ به نرم افزارهای برنامه نویسی شده ای گفته میشود که مانند یک پلاگین روی پلتفرم های معاملاتی نصب میشود تا کارهای مختلفی برای شما انجام دهند. برخی از کاربران از ربات ها فقط برای سیگنال گیری، برخی برای مدیریت مالی، ارائه سیگنال، شناسایی بازار یا معاملات کامل استفاده میکنند. عموما ربات ها به زبان MQL روی متاتریدر 4 و 5 ایجاد میشوند. در حال حاضر هزاران ربات معاملاتی رایگان و پولی در جهان وجود دارد. ویژگی اصلی این مسئله در آن است که شما خودتان میتوانید ربات ویژه خودتان را بسازید. یعنی استراتژی معاملاتی خود را به یک ربات تبدیل کرده و آن را کاملا شخصی سازی کنید تا به صورت 24 ساعته بدون هیچ گونه خستگی و مشکلات روانی انسانی، معاملات را برای شما انجام دهد.
تمامی شرکت های بزرگ جهان از بانک ها گرفته تا سرمایه گذاران و معامله گران بزرگ، همگی از ربات ها استفاده میکنند زیرا ربات عنصر احساسی را در ترید حذف میکند، نظم و قوانین معاملاتی را به خوبی اجرا میکند بدون اینکه به چیز دیگری فکر کند. ربات ها میتوانند بسیار پیشرفته باشند تاجایی که کل حساب شما را مدیریت کنند، تمامی مراحل ترید از باز کردن تا مدیریت مالی را انجام دهند و ریسک ها را به شدت کاهش دهند. همچنین ربات ها میتوانند هم زمان روی کل بازار نظارت کامل داشته باشند و همه جفت ارزها را رصد کنند. البته همیشه شما باید براساس شرایط بازار به کار ربات ها نیز نظارت کامل داشته باشید.

مزایا و معایب استفاده از ربات معامله گر در فارکس

استفاده از ربات ها مانند هر ابزار دیگری در معاملات فارکس میتواند مزایا و معایب خاص خود را داشته باشد که در ادامه برخی از آنها را برای شما شرح خواهیم داد:
مزایای استفاده از ربات
• حذف کامل احساسات در بازار
• حذف تصمیمات اشتباه معامله گر
• اجرای کامل پلن معاملاتی طبق برنامه ریزی
• دقت و سرعت اجرای بالای معاملات
• امکان معامله هم زمان روی بی نهایت بازار مختلف
معایب استفاده از ربات
• امکان ریسک سیستمی و ریسک های فنی
• نیاز به دانش بالا برای طراحی و ساخت
• نیاز به آبدیت مداوم و هماهنگ کردن با بازار
• هزینه بالای نگهداری
• قوانین خلاف استفاده از ربات در برخی از کارگزاری ها

معرفی بهترین ربات‌های تریدینگ محبوب در بازار فارکس

همانطور که گفتیم، شما هم میتوانید از ربات های آماده استفاده کنید و هم از خودتان ربات مد نظرتان را برنامه نویسی کنید. ما در ادامه فهرستی از ربات های آماده و حرفه ای جهان را به شما معرفی خواهیم کرد که امکان سوددهی بالایی دارند، تست شده اند و بیشتر کاربران رضایت بالایی از عملکرد انها داشته اند:
• Forex Fury: یک ربات خودکار برای پلتفرم‌های MT4 و MT5 است که با استراتژی مبتنی بر محدوده (range trading) عمل می‌کند. این ربات بیشتر در دوره‌های نوسان کم بازار فعال است و معمولاً در هر روز کاری چند معامله می‌گیرد
• 1000pipClimber: یک سیستم قانون‌محور (Rule-Based) است که با تحلیل بازار، نقاط ورود، حد ضرر و حد سود را در چند تایم‌فریم مختلف (مثلاً ۱۵ دقیقه، ۱ ساعت و ۴ ساعته) برای چند جفت‌ارز اصلی محاسبه می‌کند. این ربات روی چند جفت ارز از جمله USD/JPY کار می‌کند و دارای تایم‌فریم‌های متنوع است
• Forex Robotron: یک اکسپرت ادوایزر کاملاً خودکار (Full-Automated EA) برای متاتریدر 4 است. این ربات روی چندین جفت‌ارز و معمولاً در بازه زمانی ۵ دقیقه‌ای (M5) معامله می‌کند و هدفش شناسایی بهترین نقاط ورود و خروج در شرایط بهینه بازار است.
• Waka Waka EA (by ValeryTrading): ربات الگوریتمیک است که با کسب شهرت از طریق ثبت رکورد طولانی‌ترین دوره سود متوالی شناخته می‌شود. این ربات در عمل واقعی نیز عملکرد ثبات نشان داده است و برای معامله‌گران پیشرفته طراحی شده است.
• Perceptrader AI: یک پلتفرم هوش مصنوعی-محور است که اجازه می‌دهد با استفاده از یادگیری ماشین و اکسپرت‌های تخصصی، سبدهای معاملاتی خودکار پیچیده بسازید. الگوریتم‌های پیشرفته این سیستم به معامله‌گر کمک می‌کنند تا از معاملات الگوریتمی تقویت‌شده بهبود یافته استفاده کند.
• FXStabilizer Pro: یک اکسپرت خودکار برای MT4 است که بر اساس استراتژی شبکه‌ی معاملاتی (grid) محافظه‌کارانه و دنبال‌تِرند (trend-following) طراحی شده. این ربات چندین جفت‌ارز اصلی (مانند EUR/USD, USD/JPY) را می‌تراشد و از سال ۲۰۱۶ در حساب‌های زنده فعال است. ترکیب ورودهای دقیق و استراتژی محافظه‌کار، آن را در برابر شرایط مختلف بازار مقاوم کرده است.
• ForexTruck: رباتی برای پلتفرم MT4 که روی جفت‌ارز USD/CAD متمرکز است. این ربات از یک الگوریتم دو مرحله‌ای برای دنبال کردن روندهای کوتاه‌مدت استفاده می‌کند و از قواعد سفت و سختی برای زمان‌بندی معاملات و مدیریت ریسک پیروی می‌کند.
• MyForexPath: یک EA چندجلسه‌ای است که به طور همزمان چند الگوریتم مستقل را در هر جلسه معاملاتی (زمان‌بندی بازارهای آسیا، اروپا، آمریکا) و برای چند جفت‌ارز به کار می‌گیرد. هدف آن تنوع‌بخشی به استراتژی و صاف کردن بازدهی کلی است.
• FXParabol: اکسپرتی در MT4 است که بر مبنای اندیکاتورهای Parabolic SAR و Bollinger Bands توسعه یافته. تمرکز آن روی معاملات شکست (breakout) و برگشتی (mean-reversion) است و تلاش می‌کند ورودی‌های معاملاتی «تمیز»تری بر اساس نقاط بحرانی ایجاد کند.
• XAUBOT: یک ربات نوظهور برای MT4/MT5 است که قابلیت معامله تمام جفت‌ارزها را با الگوریتم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی فراهم می‌کند. این EA با منطق چندارزی (Multi-Pair) و سیستم مدیریت ریسک پویا طراحی شده تا در شرایط متغیر بازار عملکرد قابل اعتمادی داشته باشد.
موارد ذکر شده دربالا تنها بخشی از ربات های معاملاتی هستند که وجود دارند. شاید کل ربات های موجود در بازار فارکس به بیش از 1000 مورد برسد و شما باید با دقت کامل ربات معامله گر خود را انتخاب کنید.

نحوه انتخاب و استفاده از ربات‌های تریدینگ (ملاحظات فنی و استراتژیک)

اما همان طور که گفتیم ربات های معاملاتی بسیار زیادی درحال حاضر وجود دارد که انتخاب را برای کاربران تاحدی پیچیده کرده است. ما در ادامه موارد مهمی را به شما معرفی خواهیم کرد که هنگام خرید و انتخاب ربات معاملاتی باید به آنها دقت کافی داشته باشید.
• شرکت سازنده: اولین نکته آن است که درباره شرکت سازنده و بخصوص اعتبار آن تحقیق کافی را انجام دهید. عموما شرکت های معتبر، دارای تیم های سازنده بسیار قوی هستند و خدمات پشتیبانی کاملی را به کاربران ارائه میدهد. چنین شرکت هایی هیچ زمان ربات رایگان در اختیار تریدرها قرار نمیدهند زیرا ساخت یک ربات حرفه ای هزینه بر است. اگر میخواهید ربات رایگان انتخاب کنید، حتما به سازنده آن و نتایجی که ربات در عملکردش داشته دقت کافی داشته باشید.
• شناسایی نیازها و سبک معاملاتی: شما نباید هر رباتی را به صرف اینکه عملکرد خوبی دارد خریداری کنید. ربات باید با سرمایه شما، نیازشما و هدفی که دارید هماهنگ باشد. ریسک پذیری که دارید کمک میکند تا بدانید کدام ربات برای شما بهتر است. حتما درباره سبک معاملاتی ربات تحقیق کامل کنید. میزان دراودان، میزان ریسک به ریوارد و …. را مشخص کنید زیرا ربات ها هیچ گاه همیشه همیشه سودده نیستند و دقت نکردن به این آیتم ها شما را با ضررهای بزرگ همراه میکند.
• نتایج و نظر کاربران: همیشه قبل از خرید، نتایج ربات ها را مشاهده کنید. در MyFxBook نتایج آنلاین ربات های حرفه ای قرار داده میشود که به صورت آنلاین قابل مشاهده است. دقت کنید که حداقل ربات مد نظرتان بالای 6 ماه نتیجه آنلاین داشته باشید. نظرات کاربران را همیشه در شبکه های اجتماعی بخوانید تا بدانید که کاربران چه تجربه ای از کارکردن با ربات مدنظر شما داشته اند.
• تست کردن ربات: هیچ گاه ربات خریداری شده را مستقیما در حساب واقعی استفاده نکنید. همیشه حداقل برای 2 ماه ربات جدید را در حساب دمو تست کنید. اینکار کمک میکند که تنظیمات مناسب برای خواسته های خود را در ربات پیدا کنید و همچنین مطمئن شوید که ربات قابلیت های مناسب با نیازهای شما را دارد یا خیر
• آبدیت و بهینه سازی: ربات های حرفه ای همیشه سیستم پشتیبانی، نظارت و آبدیت منظم دارند. بازار همیشه درحال تفییر است و به همین دلیل شرکت های سازنده باید دائما نسخه های جدید ربات را به شما ارائه کنند. خود شما نیز نباید ربات را بدون نظارت رها کنید. همیشه خودتان در حال مشاهده عملکرد ربات باشید، ژورنال معاملاتی ربات را دائما چک کنید تا درصورت بروز هرگونه مشکل، از کارکردن ربات بتوانید جلوگیری کنید.
• مدیریت ریسک: مهم‌ترین نکته در استفاده از هر سیستم خودکاری، مدیریت ریسک است. برای هر معامله حداکثر ریسک قابل تحمل را مشخص کنید و از تنظیماتی مانند حد ضرر (Stop-Loss) برای محدود کردن زیان‌ها استفاده کنید. علاوه بر آن، سرمایه خود را بین چند سیستم یا روش مختلف تقسیم کنید و هرگز تمام آن را در یک ربات یا یک استراتژی قرار ندهید. اصول مدیریت سرمایه مانند در نظر گرفتن نسبت سود به ضرر (Risk/Reward)، اندازه‌گیری Drawdown (کاهش سرمایه) و تنوع‌بخشی به دارایی‌های معاملاتی در کنار بهره از ربات، امنیت سرمایه شما را افزایش می‌دهد.
• ریسک های فنی: باید دقت داشته باشید که ربات ها با شیوه عملکرد شما، پلتفرم و بروکری که دارید هماهنگ است. اگر از سیستم VPS استفاده میکنید باید حتما پر سرعت باشد. یا مثلا اگر از رباتی که فست اسکلپ استفاده میکنید باید اینترنت شما نیز پاسخگوی آن باشد تا معاملات با تاخیر باز نشود.

حتما بخوانید: آموزش تریدینگ از صفر تا حرفه‌ای – راهنمای کامل گام به گام برای تسلط بر بازارهای مالی

آموزش نصب و استفاده از Expert Advisor (EA) در پلتفرم متاتریدر

عموما شرکت های سازنده ربات، فیلم یا فایل های آموزشی را برای اینکه بتوانید ربات معاملاتی خود را روی پلتفرم نصب کنید به شما ارائه میدهند. اما در ادامه نیز ما روش نصب روی پلتفرم متاتریدر 5 که با متاتریدر4 یکسان است را به شما آموزش میدهیم.
1. اجرای پلتفرم متاتریدر 5: ابتدا نرم‌افزار MT5 را اجرا کنید و با حساب خود در کارگزاری متصل شوید.
2. باز کردن پوشه داده: از منوی بالای پلتفرم به File → Open Data Folder بروید. سپس وارد فولدر MQL5 شوید و فولدر Experts را انتخاب کنید. این مسیر (File > Open Data Folder > MQL5 > Experts) محل ذخیره‌سازی فایل‌های اکسپرت است.

3. کپی فایل EA: فایل اکسپرت را که معمولاً با پسوند .ex5 (برای MT5) است، در فولدر Experts کپی کنید. اگر اکسپرتتان کد منبع دارد (MQ5)، می‌توانید آن را در محیط MetaEditor کامپایل کنید تا فایل EX5 تولید شود.
4. رفرش (Refresh) کردن پنجره Navigator: به پنجره Navigator در متاتریدر (با کلید میانبر Ctrl+N قابل دسترسی است) بروید. روی بخش Expert Advisors راست‌کلیک کرده و گزینه Refresh را انتخاب کنید تا لیست اکسپرت‌ها بروزرسانی شود پس از این کار، اکسپرت شما در لیست Expert Advisors ظاهر می‌شود.
5. اضافه کردن EA به چارت: اکسپرت (EA) را از پنجره Navigator به روی نمودار (چارت) جفت‌ارزی که می‌خواهید معامله شود بکشید یا با راست‌کلیک روی آن و انتخاب Attach to a chart، آن را ضمیمه کنید
6. تنظیم پارامترهای EA: پس از ضمیمه‌سازی، پنجره تنظیمات اکسپرت باز می‌شود. در تب Inputs یا Properties می‌توانید پارامترهایی مانند حجم پوزیشن (Lot Size)، حد ضرر (Stop Loss)، حد سود (Take Profit)، و سایر تنظیمات اختصاصی ربات را تنظیم کنید. این تنظیمات را بر اساس استراتژی و تحمل ریسک خود بهینه کنید.
7. فعال کردن معامله خودکار (AutoTrading): برای اینکه ربات بتواند معاملات را به‌طور خودکار اجرا کند، باید دکمه AutoTrading (یا Algo Trading) را در نوار ابزار متاتریدر روشن کنید. این کار اجازه می‌دهد EA بر اساس الگوریتمش به بازار دستور خرید یا فروش بدهد. همچنین در برخی موارد باید مجوز اجرای برنامه‌های خارجی را در تنظیمات (Options) پلتفرم تایید کنید.
8. نظارت بر عملکرد: پس از راه‌اندازی، پنجره Terminal در پایین متاتریدر را باز کنید و تب‌های Experts و Journal را مشاهده کنید. در این قسمت پیام‌های ورودی و خروجی ربات (مثل باز و بسته شدن معاملات، خطاها) ثبت می‌شود. عملکرد ربات را به دقت زیر نظر بگیرید.
9. آزمایش در محیط مجازی: قبل از سپردن سرمایه واقعی به ربات، می‌توانید با استفاده از استراتژی تستر (Strategy Tester) خود MT5 آن را روی داده‌های تاریخی بک‌تست کنید. همچنین آزمایش در حساب دمو را فراموش نکنید تا از صحت عملکرد و ریسک‌های احتمالی مطمئن شوید.
10. به‌روزرسانی و بهینه‌سازی مداوم: نتایج معاملات زنده را به‌طور دوره‌ای بررسی و در صورت نیاز پارامترهای ربات را تنظیم کنید. اگر ربات در شرایط خاصی (مثلاً نوسانات شدید) عملکرد مناسبی نداشت، آن را خاموش و مجدداً پیکربندی نمایید.

مطلب پیشنهادی: تحلیل تکنیکال از صفر تا پیشرفته | آموزش کامل نمودارخوانی و استراتژی‌های معاملاتی

جمع بندی

در این مقاله با ربات ترید تریدینگ در فارکس آشنا شدید، فهمیدید که چه کاربردی دارند و چگونه باید آنها را انتخاب کرد. در نهایت توصیه میکنیم که ربات ویژه خودتان را بسازید. حتی اگر دانش برنامه نویسی ندارید، بهتر است از یک برنامه نویس برای اینکار کمک بگیرید. تبدیل کردن یک استراتژی حرفه ای به رباتی کار آمد. میتواند سوددهی شما از