جدول محتوایی
در سالهای اخیر با رشد شرکتهای پراپ فاندینگ، استفاده از این روش برای تأمین سرمایه نیز به شدت گسترش پیدا کرده است. معاملهگران حرفهای ترجیح میدهند که در چالشهای پراپی شرکت کنند و از این طریق بتوانند سرمایههای بزرگ برای معاملهگری دریافت کنند. ما در این مقاله به بررسی داستان موفقیت تریدرهای حرفهای در پراپها خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید.
مایک بلافیوره بنیانگذار SMB Capital
مایک بلافیوره، یکی از تریدرهای حرفهای بازار فارکس بود که توانست با شرکت در پراپ فاندینگ ها، به سرمایه بزرگی دست پیدا کند. مایک بعداً خودش شرکت SMB که یک شرکت پراپ فاندینگ بود را تأسیس کرد. او از زمان کالج به بازارهای مالی علاقه داشت و کم کم در حوزه معاملهگری وارد شد. به گفته خود مارک با سالها تلاش هدفمند و همچنین داشتن نظم ویژه در معاملهگری، او توانست موفقیتهای چشمگیری در پراپی تریدینگ به دست بیاورد و شرح کامل روند مسیر موفقیت خود را در دو کتاب One Good Trade و The Playbook آورده است. مایک مهمترین عامل موفقیت خود در پراپی را تمکین به قوانین، تغییر استراتژی خود بر اساس شرایط پراپی و نظم در معاملهگری عنوان میکند. از آنجا که مایک علاقه شدیدی به توسعه فردی معاملهگران دارد، شرکت SMB را در نیویورک برای آموزش تریدرها و همچنین ارائه فاندهای معاملاتی تأسیس کرد.
استیون کوهن مؤسس SAC Capital
استیون ای کوهن، یکی از حرفهایترین معاملهگران به روشهای هج در جهان است که سرمایه خود را از PROP به دست آورده است. او ابتدا وارد شرکت Gruntal شد، سرمایه اولیه را دریافت کرد و با معاملات اسکلپ با بهرهگیری از هج کردن، توانست بازدهی قابل توجهی را به دست بیاورد. ثروت استیون از پراپ تریدینگ به حدی رسید که خودش یک شرکت معاملهگری به نام SAC را راهاندازی کرد و در نهایت به یکی از پرسودترین شرکتهای معاملاتی در جهان تبدیل شد. جالب است بدانید که 2% از حجم روزانه معاملات در بازار سهام آمریکا متعلق به این شرکت بود و میانگین بازدهی سالیانه آنها به 25% میرسید.
استیون کوهن در سال 2016 شرکت Point72 را ایجاد کرد و امروزه ارزش این شرکت به بیش از 30 میلیارد دلار میرسد. کوهن اعتقاد دارد که همهچیز در مدیریت مالی نهفته است، او میگوید اگر میخواهید در PROP موفق باشید به استراتژیها فکر نکنید، بلکه تمرکز خود را روی مدیریت مالی بگذارید. با یک مدیریت مالی حرفهای میتوانید بدون اینکه استراتژی خیلی پیچیدهای داشته باشید، حتماً در معاملات پراپی فاندینگ موفق شوید
درضمن اگر میخواهید با اصل پراپی و ویژگیهای آن آشنا شوید: مقاله پراپ چیست را بخوانید.
پل روتر
پل روتر، معروف به Eurex Flipper، یکی از مشهورترین معاملهگران پراپ در جهان است. خود او میگوید که تمرکزش بر جریان سفارشات است و از تکنیکی به نام فلیپینگ استفاده میکند. او به چارت نگاه نمیکند بلکه نگاهش به OrderBook است تا از طریق ردگیری سفارشات بتواند جهت بازار را پیدا کند. پل بعد از موفقیت در حوزه پراپ فاندیگ به معاملات اوراق قرضه پیوست و برای برخی از بانکهای آلمانی معامله انجام میداد. سپس او شرکتی تأسیس کرد و توانست سرمایه اولیه خود را در 100 روز اول 5 برابر کند. پل میگوید که چارت شما را گول میزند، شما باید به سفارشات و حجم معاملات بزرگ در بازار نگاه کنید. خوانش اوردربوک مهمترین استراتژی بود که پل از آن برای موفقیت در پراپ تریدینگ و سپس موفقیت به عنوان یک تریدر مستقل استفاده میکند. در حال حاضر تخمین زده میشود که ثروت او 78 میلیون دلار است.
نکات کلیدی از داستانهای موفقیت در پراپ تریدینگ
زمانی که داستان زندگی و موفقیت تریدرهای حرفهایPROP را مطالعه میکنیم. به نکات جالب توجهی میرسیم که رعایت آنها برای هر معاملهگر تازهکاری در حوزه پراپ واجب است. مهمترین این نکات شامل موارد زیر است:
- رعایت دقیق قوانین و انضباط: تریدرهای موفق همیشه به قوانین پراپ پایبند هستند؛ حتی بهترین تحلیل هم بدون رعایت قواعد ارزشی ندارد. تجربه آنها نشان میدهد که نباید پراپ را بر اساس خواستههای خودتان هماهنگ کرد، بلکه باید استراتژی معاملاتی را بر اساس قوانین و محدودیتهای حساب پراپ تعیین کرد.
- مدیریت ریسک حرفهای: کنترل سایز پوزیشن، استفاده از استاپلاس و حفظ حد ضرر روزانه، ستون اصلی ماندگاری در حسابهای پراپ است. مسئله مهم مدیریت حرفهای مالی است. خوانش تجربیات بیش از 100 معاملهگر موفق در پراپ نشان میدهد که مسئله مهم اصلی مدیریت ریسک است تا حساب از دست نورد
- کنترل احساسات و ذهن قوی: ترس، طمع و استرس بخش جداییناپذیر مسیرند؛ تریدرهای موفق روی احساساتشان مسلط میشوند. از آنجا که در PROP، میتوان ناگهان با پول بسیار زیادی معامله کرد، برخی از تریدرهای مبتدی وسوسه میشود تا یکباره با حجمهای بالا بتوانند پراپ را پاس کنند. نگاهتان به بالانس بالا نباشد، بلکه نگاهتان به مدیریت صحیح مالی، دوری از طمع و غلبه بر احساسات باشد.
- سادهسازی استراتژی و وفاداری به آن: استراتژی ساده و قابل تکرار، نتیجه بهتری نسبت به سیستمهای پیچیده بدون نظم دارد. عموماً بیشتر تریدرهای موفق در PROP استراتژیهای بلند مدت و ساده داشتند، آنها تمرکز خود را بر واقعیتها میگذارند تا اینکه بخواهند به سرعت معامله کنند. استراتژی ساده اما کاربردی بهتر از استراتژیهای پیچیده به ظاهر حرفهای اما غیر کاربردی دارد.
- افزایش تدریجی مبلغ بالانس: تریدرهای حرفهای پراپ، هیچگاه با سرمایههای بالا هرچند که در دسترس باشد، کار خود را شروع نمیکنند. آنها سعی میکنند با پلن های ساده شرکتها معاملات را آغاز کنند و بعد رفته رفته بتوانند حساب خود را رشد دهند. این کار کمک میکنند تا بر طمع غلبه کنند و با حجم کمی که به حساب خود اضافه میکنند.
- استفاده از نسخه دمو پراپ ها: همه پراپ ها یک نسخه دمو از حسابشان دارند تا شما با شرایط، قوانین و محدودیتها آشنا شوید. تریدرهای حرفهای پراپ توصیه میکنند که حتماً از نسخه دمو در شروع کار خود استفاده کنید و یک دوره کامل را بگذرانید، سپس به سراغ معاملات ریل و چالشهای پراپ بروید.
درسهایی از تریدرهای پراپ برای رسیدن به موفقیت
شاید با خودتان فکر کنید که پراپ تریدینگ کار بسیار سادهای است زیرا شما استرس سرمایه خودتان را ندارید. اما برعکس، در دست داشتن سرمایه بالا و نگهداری از آن میتواند سطح استرس شما را بالا ببرد، طمع را در شما تقویت کند و باعث شود ریسکهای خارج از چارچوب انجام دهید. بعد از مطالعه تجربه تریدرها، درسهای مهمی از آنها آموختیم که در ادامه آنها را بیان میکنیم.
ابتدا: مدیریت ریسک را بهعنوان اصول اولیه بپذیرید. پراپ تریدرها پیش از هر چیز روی کنترل زیان تمرکز میکنند؛ آنها میدانند که حفظ سرمایه مهمتر از به دست آوردن سودهای چشمگیر مقطعی است. استفاده از اندازه پوزیشن استاندارد، تعیین نقاط توقف ضرر (stop-loss) و رعایت نسبت ریسک به سود معقول (مثلاً 1:2 یا بالاتر بسته به استراتژی) از پایههای کار آنهاست. این رویکرد باعث میشود حتی در دورههای زیانده هم بقا داشته باشید.
دوم: استراتژی و قوانین شفاف داشته باشید. پراپ تریدر موفق مجموعهای از قوانین ورود، خروج و مدیریت معامله دارد که بهصورت دقیق مستند و آزمایش شدهاند. این قوانین باید قابل تست در دادههای تاریخی (backtesting) و قابل پیادهسازی در شرایط واقعی بازار باشند. داشتن یک پلن معاملاتی کتبی از اشتباهات هیجانی جلوگیری میکند و مسیر تصمیمگیری را استاندارد میسازد.
سوم: نظم و دیسیپلین؛ مهمتر از ایدههای درخشان. ایدههای خوب زیادند، اما اجرای منظم و پیروی از پلن است که سودآوری را تضمین میکند. پراپ تریدرها با نظم روزانه، ثبت معاملات و بازبینی مستمر عملکرد، چرخه یادگیری را مداوم نگه میدارند. آنها هر معامله را بهعنوان یک داده میبینند نه قضاوت شخصی.
چهارم: مدیریت پول و روانشناسی. موفقیت در ترید ترکیبی از مهارتهای تکنیکال و کنترل احساسات است. پراپ تریدرها برای مقابله با استرس و FOMO (ترس از دست دادن) از تکنیکهایی مثل محدود کردن ساعات معامله، فاصلهگیری موقت پس از زیانهای پیاپی و داشتن اهداف کوچک و قابلدستیابی استفاده میکنند. همچنین تنوع در ابزارها و بازارها بخشی از مدیریت پول هوشمندانه است.
پنجم: آموزش مستمر و تطبیقپذیری. بازارها ثابت نیستند؛ استراتژیای که دیروز کار میکرد ممکن است امروز نامناسب باشد. پراپ تریدرها مرتباً روی مهارتهای خود سرمایهگذاری میکنند: مطالعه، شبیهسازی، و آزمون استراتژیهای نو. انعطاف در پذیرش بازخورد و توانایی اصلاح برنامهها از ویژگیهای کلیدی آنهاست.
ششم: زیرساخت و ابزار مناسب. اجرای سریع، دادههای قابلاطمینان و پلتفرمهایی با امکانات مدیریت سفارش نقش بزرگی در کارایی دارند. پراپ تریدرها به فناوری بهعنوان امتیاز رقابتی نگاه میکنند: بکآپ دیتا، اتصالهای کملاتنس و سیستمهای گزارشدهی حرفهای، تفاوت را ایجاد میکنند.
جمع بندی
به طور کلی میتوان گفت که خوانش تجربه معاملهگران حرفهای پراپی تریدینگ برای کسانی که میخواهند وارد معاملات پراپی شوند، بسیار واجب و ضروری است. استفاده از تجربه تریدرهای معروف جهان کمک میکند تا شما از اشتباهات آنها درس بگیرید و از نقشه راهی که برای موفقیت استفاده کردهاند بهرهمند شوید.
دسته بندی مطالب
